有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)

【提出】: 2018/06/08 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	500,000,000	100.31	501,577,828	100.31	501,577,828	0.2	2019/3/20	9.73
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第372回	500,000,000	100.17	500,873,700	100.17	500,873,700	0.1	2019/1/15	9.72
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第367回	400,000,000	100.07	400,289,245	100.07	400,289,245	0.1	2018/8/15	7.77
4	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	8,750.50	350,020,311	8,730.80	349,232,160	4.4	2019/6/2	6.77
5	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	8,391.55	335,662,273	8,369.38	334,775,372	4	2019/1/16	6.49
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第369回	300,000,000	100.12	300,362,439	100.12	300,362,439	0.1	2018/10/15	5.83
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第373回	200,000,000	100.20	200,416,801	100.20	200,416,801	0.1	2019/2/15	3.89
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	200,000,000	100.13	200,278,003	100.13	200,278,003	0.2	2018/9/20	3.88
9	アメリカ	特殊債券	KOMMUNEKREDIT	1,500,000	10,727.23	160,908,525	10,727.23	160,908,525	1.125	2019/8/23	3.12
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	3,531.76	141,270,720	3,541.16	141,646,440	5.75	2021/10/25	2.74
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	14,120.84	141,208,498	13,997.85	139,978,595	1.6	2025/4/30	2.71
12	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	13,528.20	135,282,059	13,538.74	135,387,441	0.875	2021/9/22	2.62
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	800,000	16,204.00	129,632,051	16,229.02	129,832,225	4.25	2023/10/25	2.52
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	14,840.68	118,725,469	14,842.96	118,743,729	0.5	2022/7/22	2.30
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000	2,795.23	111,809,336	2,770.11	110,804,627	3.795	2022/9/30	2.15
16	アメリカ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,000,000	10,740.35	107,403,570	10,733.24	107,332,492	1.625	2020/1/22	2.08
17	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	1,000,000	8,538.86	85,388,622	8,537.07	85,370,787	2.25	2019/3/1	1.65
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	700,000	10,881.05	76,167,403	10,878.67	76,150,716	2.125	2019/3/6	1.47
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	500,000	14,739.00	73,695,026	14,722.31	73,611,554	2.25	2023/6/22	1.42
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000	8,272.24	66,177,988	8,264.02	66,112,172	2.25	2021/6/1	1.28
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4,000,000	1,451.32	58,053,010	1,452.62	58,105,004	3.5	2022/6/1	1.12
22	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	10,835.78	54,504,007	10,851.34	54,582,276	2.17	2019/8/5	1.05
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000	3,116.28	52,976,833	3,126.61	53,152,482	1.75	2021/7/25	1.03
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	558.83	50,294,752	561.64	50,547,747	5	2019/12/11	0.98
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000	566.68	45,335,006	568.24	45,459,787	6.5	2021/6/10	0.88
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,735.47	43,677,375	8,707.87	43,539,364	3.15	2022/6/2	0.84
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	10,630.01	42,520,060	10,592.42	42,369,704	1.875	2022/2/28	0.82
28	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	10,608.04	42,432,174	10,496.50	41,986,026	2.293	2021/4/23	0.81
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000	19,764.59	39,529,191	19,696.98	39,393,968	5.5	2029/4/25	0.76
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	19,648.92	39,297,853	19,604.31	39,208,622	5.625	2028/1/4	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.36
地方債証券	11.36
特殊債券	13.72
社債券	1.87
合計	89.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)

開示資料

決算