有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/22-2023/03/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第430回 | 400,000,000 | 100.07 | 400,301,051 | 100.07 | 400,301,051 | 0.005 | 2023/11/1 | 11.30 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第428回 | 400,000,000 | 100.06 | 400,243,626 | 100.06 | 400,243,626 | 0.005 | 2023/9/1 | 11.30 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第427回 | 400,000,000 | 100.04 | 400,185,252 | 100.04 | 400,185,252 | 0.005 | 2023/8/1 | 11.30 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 300,000,000 | 100.43 | 301,304,304 | 100.43 | 301,304,304 | 0.6 | 2023/12/20 | 8.51 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 12,808.07 | 294,585,695 | 12,872.81 | 296,074,665 | 2.25 | 2025/11/15 | 8.36 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,810,000 | 12,571.24 | 227,539,495 | 12,594.59 | 227,962,195 | 2.75 | 2032/8/15 | 6.43 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 12,226.00 | 146,712,021 | 12,304.59 | 147,655,111 | 0.25 | 2025/8/31 | 4.17 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 19,000,000 | 686.29 | 130,395,100 | 698.24 | 132,666,664 | 7.75 | 2031/5/29 | 3.74 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000 | 1,941.80 | 116,508,505 | 1,944.98 | 116,699,280 | 2.69 | 2026/8/12 | 3.29 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 840,000 | 13,024.02 | 109,401,793 | 13,039.95 | 109,535,655 | 1.5 | 2024/2/29 | 3.09 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000 | 14,055.80 | 98,390,641 | 14,036.70 | 98,256,961 | 0 | 2025/1/31 | 2.77 |
| 12 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000 | 14,307.08 | 71,535,408 | 14,308.65 | 71,543,291 | 0 | 2024/5/31 | 2.02 |
| 13 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 730,000 | 9,712.93 | 70,904,461 | 9,754.42 | 71,207,324 | 0.25 | 2023/8/1 | 2.01 |
| 14 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 750,000 | 8,857.69 | 66,432,690 | 8,844.61 | 66,334,590 | 2.75 | 2024/4/21 | 1.87 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 400,000 | 14,211.69 | 56,846,767 | 14,128.93 | 56,515,750 | 1 | 2025/11/25 | 1.59 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 340,000 | 11,906.85 | 40,483,314 | 11,758.81 | 39,979,978 | 0.7 | 2032/4/30 | 1.12 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 390,000 | 8,954.22 | 34,921,479 | 8,991.42 | 35,066,555 | 1.875 | 2051/11/15 | 0.99 |
| 18 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,700,000 | 1,287.40 | 34,760,027 | 1,289.37 | 34,813,244 | 1.5 | 2023/11/13 | 0.98 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 140,000 | 15,023.32 | 21,032,650 | 14,979.23 | 20,970,929 | 4.8 | 2024/1/31 | 0.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.51 |
| 合 計 | 85.51 |
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