有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/17 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第132回	600,000,000	100.03	600,228,944	100.03	600,228,944	0.1	2022/6/20	16.13
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	300,000,000	101.10	303,300,000	101.10	303,315,000	0.6	2023/12/20	8.15
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000	14,164.35	269,122,695	13,951.77	265,083,790	1.6	2025/4/30	7.12
4	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	2,500,000	10,189.47	254,736,931	10,135.34	253,383,618	3.5	2022/12/1	6.81
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	630.64	252,257,064	630.73	252,292,742	6.5	2022/6/9	6.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,556.80	251,136,059	12,496.39	249,927,990	1.5	2024/11/30	6.71
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,960.92	239,218,522	11,899.41	237,988,312	0.75	2026/3/31	6.39
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	200,000,000	100.25	200,518,000	100.31	200,620,000	0.1	2024/3/20	5.39
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,689.68	164,965,968	12,635.32	164,259,239	1.75	2024/7/31	4.41
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,971.74	118,304,448	1,970.91	118,254,974	2.69	2026/8/12	3.17
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	13,519.16	94,634,120	13,348.01	93,436,099	0	2025/1/31	2.51
12	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	9,214.47	92,144,745	9,187.05	91,870,562	2.9	2022/6/6	2.46
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	13,151.33	92,059,326	12,889.58	90,227,115	0	2027/1/31	2.42
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,729.87	81,896,192	2,680.79	80,423,961	2.5	2024/4/25	2.16
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	3,004.16	78,108,365	2,981.99	77,531,997	3.48	2023/3/15	2.08
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,575.93	67,879,684	13,470.20	67,351,034	0	2024/5/31	1.81
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000	14,082.08	56,328,326	13,678.22	54,712,911	1.45	2029/4/30	1.47
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	12,918.71	51,674,875	12,906.13	51,624,538	1.75	2022/6/15	1.38
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	10,092.30	50,461,509	10,064.91	50,324,596	3.15	2022/6/2	1.35
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	270,000	14,912.77	40,264,494	14,023.10	37,862,377	1.75	2039/6/25	1.01
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	13,853.30	27,706,603	13,667.89	27,335,787	0.5	2025/2/15	0.73
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	13,759.57	13,759,579	13,434.56	13,434,565	0.75	2028/11/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.25
地方債証券	8.16
特殊債券	2.46
合計	90.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算