有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 600,000,000 | 100.03 | 600,228,944 | 100.03 | 600,228,944 | 0.1 | 2022/6/20 | 16.13 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 300,000,000 | 101.10 | 303,300,000 | 101.10 | 303,315,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 8.15 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,900,000 | 14,164.35 | 269,122,695 | 13,951.77 | 265,083,790 | 1.6 | 2025/4/30 | 7.12 |
| 4 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC | 2,500,000 | 10,189.47 | 254,736,931 | 10,135.34 | 253,383,618 | 3.5 | 2022/12/1 | 6.81 |
| 5 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 40,000,000 | 630.64 | 252,257,064 | 630.73 | 252,292,742 | 6.5 | 2022/6/9 | 6.78 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 12,556.80 | 251,136,059 | 12,496.39 | 249,927,990 | 1.5 | 2024/11/30 | 6.71 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 11,960.92 | 239,218,522 | 11,899.41 | 237,988,312 | 0.75 | 2026/3/31 | 6.39 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 200,000,000 | 100.25 | 200,518,000 | 100.31 | 200,620,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 5.39 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,300,000 | 12,689.68 | 164,965,968 | 12,635.32 | 164,259,239 | 1.75 | 2024/7/31 | 4.41 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000 | 1,971.74 | 118,304,448 | 1,970.91 | 118,254,974 | 2.69 | 2026/8/12 | 3.17 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000 | 13,519.16 | 94,634,120 | 13,348.01 | 93,436,099 | 0 | 2025/1/31 | 2.51 |
| 12 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 1,000,000 | 9,214.47 | 92,144,745 | 9,187.05 | 91,870,562 | 2.9 | 2022/6/6 | 2.46 |
| 13 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000 | 13,151.33 | 92,059,326 | 12,889.58 | 90,227,115 | 0 | 2027/1/31 | 2.42 |
| 14 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,000,000 | 2,729.87 | 81,896,192 | 2,680.79 | 80,423,961 | 2.5 | 2024/4/25 | 2.16 |
| 15 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 2,600,000 | 3,004.16 | 78,108,365 | 2,981.99 | 77,531,997 | 3.48 | 2023/3/15 | 2.08 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000 | 13,575.93 | 67,879,684 | 13,470.20 | 67,351,034 | 0 | 2024/5/31 | 1.81 |
| 17 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000 | 14,082.08 | 56,328,326 | 13,678.22 | 54,712,911 | 1.45 | 2029/4/30 | 1.47 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 12,918.71 | 51,674,875 | 12,906.13 | 51,624,538 | 1.75 | 2022/6/15 | 1.38 |
| 19 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 500,000 | 10,092.30 | 50,461,509 | 10,064.91 | 50,324,596 | 3.15 | 2022/6/2 | 1.35 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 270,000 | 14,912.77 | 40,264,494 | 14,023.10 | 37,862,377 | 1.75 | 2039/6/25 | 1.01 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 13,853.30 | 27,706,603 | 13,667.89 | 27,335,787 | 0.5 | 2025/2/15 | 0.73 |
| 22 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 100,000 | 13,759.57 | 13,759,579 | 13,434.56 | 13,434,565 | 0.75 | 2028/11/25 | 0.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.25 |
| 地方債証券 | 8.16 |
| 特殊債券 | 2.46 |
| 合 計 | 90.89 |
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