有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/03/23-2023/09/21)

【提出】: 2023/12/15 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,608.32	571,549,857	13,694.76	575,180,115	0.25	2025/8/31	17.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	14,901.35	298,027,161	14,924.71	298,494,353	5	2025/8/31	8.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	14,097.15	296,040,305	14,149.13	297,131,825	2.25	2025/11/15	8.86
4	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,600,000	15,565.02	249,040,352	15,662.28	250,596,489	2.4	2028/10/19	7.47
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	15,451.78	231,776,795	15,518.77	232,781,589	2.15	2025/10/31	6.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,428.40	201,426,036	13,253.82	198,807,401	3.375	2033/5/15	5.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	14,583.06	189,579,843	14,448.73	187,833,608	4	2028/6/30	5.60
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,833.61	178,003,328	14,859.89	178,318,699	4.75	2025/7/31	5.31
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,063.73	123,823,962	2,060.08	123,605,165	2.69	2026/8/12	3.68
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	739.22	110,883,966	722.04	108,306,510	7.75	2031/5/29	3.22
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	15,113.63	105,795,440	15,192.17	106,345,197	0	2025/1/31	3.17
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	100,000,000	100.09	100,090,336	100.09	100,090,336	0.6	2023/12/20	2.98
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	640,000	12,496.06	79,974,793	12,421.49	79,497,544	0.7	2032/4/30	2.37
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	400,000	17,000.48	68,001,946	17,067.34	68,269,395	0.625	2025/6/7	2.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	14,472.56	57,890,272	14,510.12	58,040,488	2.125	2024/9/30	1.73
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000	2,041.39	48,993,408	2,035.11	48,842,764	2.67	2033/5/25	1.45
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	600,000	7,691.71	46,150,292	7,447.07	44,682,427	3.5	2033/4/14	1.33
18	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000	8,437.74	33,750,995	8,483.88	33,935,532	0.5	2024/5/15	1.01
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,500,000	1,251.86	31,296,714	1,230.97	30,774,260	3	2033/8/15	0.91
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	280,000	9,438.84	26,428,779	9,438.46	26,427,713	2.75	2024/4/21	0.78
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	530,000	3,135.97	16,620,651	3,111.72	16,492,121	3.733	2028/6/15	0.49
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	15,459.19	15,459,196	15,527.03	15,527,039	0	2024/5/31	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.85
合計	91.85

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開示資料

決算