有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/25-2025/03/21)

【提出】: 2025/06/20 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,234.24	640,541,092	14,346.38	645,587,292	3.875	2027/12/31	20.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	14,257.60	299,409,805	14,409.87	302,607,314	4	2029/7/31	9.73
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	16,288.02	293,184,523	16,402.53	295,245,637	2.5	2027/5/31	9.49
4	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,300,000	16,391.23	213,086,029	16,488.63	214,352,252	2.4	2030/4/18	6.89
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	16,375.27	163,752,779	16,412.82	164,128,203	2.5	2027/9/24	5.27
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,140.88	141,408,824	14,284.84	142,848,453	3.75	2028/12/31	4.59
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	500,000	19,437.21	97,186,081	19,487.36	97,436,819	4.5	2028/6/7	3.13
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,300,000	2,074.25	89,192,769	2,104.51	90,494,238	2.67	2033/5/25	2.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	14,250.50	85,503,015	14,406.25	86,437,513	4	2030/3/31	2.78
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000	8,116.22	73,046,025	8,238.75	74,148,750	3	2029/4/20	2.38
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第471回	60,000,000	100.51	60,306,600	100.45	60,272,400	0.9	2027/4/1	1.93
12	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,500,000	1,321.09	59,449,446	1,326.99	59,714,928	1.75	2027/2/17	1.92
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	14,670.99	58,683,996	14,781.61	59,126,448	4.625	2035/2/15	1.90
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000	9,342.86	56,057,192	9,352.59	56,115,588	4.75	2027/4/21	1.80
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000	8,652.66	43,263,312	8,642.66	43,213,300	4.5	2027/4/15	1.38
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,150,000	3,569.00	41,043,538	3,738.47	42,992,511	5	2034/10/25	1.38
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	200,000	18,977.47	37,954,945	19,295.90	38,591,810	4.5	2034/9/7	1.24
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	16,307.81	32,615,631	16,664.85	33,329,714	3.45	2034/10/31	1.07
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	300,000	10,420.51	31,261,542	10,411.60	31,234,828	3.25	2026/11/1	1.00
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	20,000,000	97.28	19,456,000	99.22	19,845,600	1.2	2034/12/20	0.63
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	150,000	11,036.63	16,554,952	11,156.48	16,734,720	2.875	2028/8/1	0.53
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	50,000	17,542.06	8,771,031	17,854.80	8,927,404	3.25	2033/1/31	0.28
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	684.08	6,840,842	690.26	6,902,681	7.75	2031/5/29	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.31
合計	83.31

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開示資料

決算