有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/11 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第99回	900,000,000	100.34	903,142,908	100.34	903,142,908	0.4	2016/9/20	14.42
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第97回	900,000,000	100.25	902,284,840	100.25	902,284,840	0.4	2016/6/20	14.40
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第16回	400,000,000	101.45	405,812,766	101.45	405,812,766	2	2016/7/28	6.47
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	50,000,000	735.17	367,587,584	731.97	365,988,896	8	2015/12/17	5.84
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第350回	300,000,000	100.13	300,393,000	100.13	300,405,000	0.1	2017/3/15	4.79
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	733.09	293,236,070	735.27	294,110,835	4.75	2018/6/14	4.69
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	12,128.89	242,577,871	12,110.51	242,210,335	1.125	2017/7/19	3.86
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第36回	200,000,000	105.89	211,784,000	105.62	211,240,000	3	2017/9/20	3.37
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	150,000,000	100.36	150,547,500	100.37	150,562,500	0.2	2017/9/20	2.40
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	14,846.19	148,461,984	14,884.72	148,847,220	2.5	2020/10/25	2.37
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	14,143.60	141,436,076	14,227.56	142,275,625	1.5	2020/7/15	2.27
12	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	13,407.63	134,076,342	13,460.67	134,606,772	0.875	2021/9/22	2.14
13	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	12,241.77	122,417,779	12,202.17	122,021,710	1.75	2018/7/31	1.94
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,104.50	121,045,079	12,104.63	121,046,397	0.625	2017/2/15	1.93
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	20,211.21	121,267,306	19,942.40	119,654,413	2.75	2024/9/7	1.91
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券政府保証第13回	109,000,000	101.60	110,746,598	101.60	110,746,598	2	2016/8/25	1.76
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	12,889.46	103,115,721	12,935.89	103,487,142	0.5	2025/5/25	1.65
18	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	9,010.64	90,106,446	9,021.38	90,213,823	4	2019/1/16	1.44
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	500,000	15,561.80	77,809,038	15,495.78	77,478,930	2.6	2024/6/22	1.23
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000	815.61	65,248,804	818.80	65,504,624	8	2020/6/11	1.04
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	12,142.44	61,076,504	12,123.19	60,979,690	2.17	2019/8/5	0.97
22	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,500,000	1,495.09	52,328,317	1,490.63	52,172,199	4.25	2017/5/19	0.83
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	50,000,000	103.36	51,681,500	103.52	51,764,500	0.6	2023/12/20	0.82
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000	3,243.68	42,167,840	3,256.87	42,339,336	3.75	2018/4/25	0.67
25	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	200,000	12,274.77	24,549,542	12,238.94	24,477,897	2.125	2019/3/6	0.39
26	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,446.25	18,892,506	9,397.04	18,794,083	2.3	2018/3/19	0.30
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	500,000	1,533.26	7,666,346	1,525.97	7,629,892	3.75	2017/8/12	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.55
特殊債券	20.61
社債券	0.97
合計	84.14

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開示資料

決算