有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第48回 | 400,000,000 | 101.67 | 406,701,208 | 101.67 | 406,701,208 | 2.5 | 2020/12/21 | 8.90 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第388回 | 300,000,000 | 100.01 | 300,047,370 | 100.01 | 300,047,370 | 0.1 | 2020/5/15 | 6.56 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,900,000 | 12,320.36 | 234,086,840 | 12,330.22 | 234,274,180 | 1.6 | 2025/4/30 | 5.12 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 10,995.92 | 219,918,410 | 11,027.64 | 220,552,962 | 1.75 | 2022/5/31 | 4.82 |
| 5 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC | 2,500,000 | 8,216.76 | 205,419,125 | 8,253.13 | 206,328,467 | 3.5 | 2022/12/1 | 4.51 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 200,000,000 | 100.57 | 201,158,000 | 100.54 | 201,096,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 4.40 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第404回 | 200,000,000 | 100.45 | 200,910,000 | 100.40 | 200,804,000 | 0.1 | 2021/9/1 | 4.39 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第401回 | 200,000,000 | 100.40 | 200,804,000 | 100.32 | 200,652,000 | 0.1 | 2021/6/1 | 4.39 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第398回 | 200,000,000 | 100.27 | 200,542,278 | 100.27 | 200,542,278 | 0.1 | 2021/3/1 | 4.38 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第397回 | 200,000,000 | 100.19 | 200,383,334 | 100.19 | 200,383,334 | 0.1 | 2021/2/1 | 4.38 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 200,000,000 | 100.15 | 200,301,052 | 100.15 | 200,301,052 | 0.1 | 2020/9/20 | 4.38 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第391回 | 200,000,000 | 100.07 | 200,152,310 | 100.07 | 200,152,310 | 0.1 | 2020/8/1 | 4.38 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 1,000,000 | 11,794.85 | 117,948,568 | 11,770.62 | 117,706,244 | 0.875 | 2021/9/22 | 2.57 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 900,000 | 12,292.52 | 110,632,680 | 12,270.48 | 110,434,320 | 1.45 | 2029/4/30 | 2.41 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 10,846.05 | 108,460,525 | 10,831.85 | 108,318,580 | 2 | 2021/1/15 | 2.37 |
| 16 | オーストラリア | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,500,000 | 7,127.31 | 106,909,675 | 7,137.78 | 107,066,815 | 1.45 | 2024/1/25 | 2.34 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 900,000 | 10,772.99 | 96,956,965 | 10,760.05 | 96,840,497 | 1.625 | 2020/10/15 | 2.11 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 700,000 | 10,757.96 | 75,305,777 | 10,747.11 | 75,229,801 | 1.375 | 2020/9/30 | 1.64 |
| 19 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 1,000,000 | 7,292.86 | 72,928,674 | 7,294.08 | 72,940,896 | 2.9 | 2022/6/6 | 1.59 |
| 20 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 800,000 | 7,583.59 | 60,668,799 | 7,588.92 | 60,711,399 | 2 | 2020/7/1 | 1.32 |
| 21 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 600,000 | 8,105.26 | 48,631,560 | 8,110.79 | 48,664,781 | 2.05 | 2030/6/2 | 1.06 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 11,611.67 | 46,446,705 | 11,572.01 | 46,288,069 | 1.5 | 2030/2/15 | 1.01 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 10,912.84 | 43,651,386 | 10,908.67 | 43,634,683 | 1.5 | 2021/11/30 | 0.95 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 400,000 | 10,780.00 | 43,120,039 | 10,758.71 | 43,034,847 | 2.293 | 2021/4/23 | 0.94 |
| 25 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,700,000 | 2,502.91 | 42,549,574 | 2,517.24 | 42,793,203 | 4.16 | 2021/7/15 | 0.93 |
| 26 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 500,000 | 8,045.89 | 40,229,466 | 8,088.34 | 40,441,710 | 3.15 | 2022/6/2 | 0.88 |
| 27 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,600,000 | 1,079.71 | 38,869,632 | 1,072.38 | 38,606,017 | 3.75 | 2021/5/25 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.78 |
| 地方債証券 | 6.46 |
| 特殊債券 | 6.51 |
| 社債券 | 0.94 |
| 合 計 | 83.71 |
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