有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第48回	400,000,000	101.67	406,701,208	101.67	406,701,208	2.5	2020/12/21	8.90
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第388回	300,000,000	100.01	300,047,370	100.01	300,047,370	0.1	2020/5/15	6.56
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000	12,320.36	234,086,840	12,330.22	234,274,180	1.6	2025/4/30	5.12
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,995.92	219,918,410	11,027.64	220,552,962	1.75	2022/5/31	4.82
5	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	2,500,000	8,216.76	205,419,125	8,253.13	206,328,467	3.5	2022/12/1	4.51
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第131回	200,000,000	100.57	201,158,000	100.54	201,096,000	0.1	2022/3/20	4.40
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第404回	200,000,000	100.45	200,910,000	100.40	200,804,000	0.1	2021/9/1	4.39
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第401回	200,000,000	100.40	200,804,000	100.32	200,652,000	0.1	2021/6/1	4.39
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第398回	200,000,000	100.27	200,542,278	100.27	200,542,278	0.1	2021/3/1	4.38
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第397回	200,000,000	100.19	200,383,334	100.19	200,383,334	0.1	2021/2/1	4.38
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	200,000,000	100.15	200,301,052	100.15	200,301,052	0.1	2020/9/20	4.38
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第391回	200,000,000	100.07	200,152,310	100.07	200,152,310	0.1	2020/8/1	4.38
13	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	11,794.85	117,948,568	11,770.62	117,706,244	0.875	2021/9/22	2.57
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000	12,292.52	110,632,680	12,270.48	110,434,320	1.45	2029/4/30	2.41
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,846.05	108,460,525	10,831.85	108,318,580	2	2021/1/15	2.37
16	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,500,000	7,127.31	106,909,675	7,137.78	107,066,815	1.45	2024/1/25	2.34
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,772.99	96,956,965	10,760.05	96,840,497	1.625	2020/10/15	2.11
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	10,757.96	75,305,777	10,747.11	75,229,801	1.375	2020/9/30	1.64
19	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	7,292.86	72,928,674	7,294.08	72,940,896	2.9	2022/6/6	1.59
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000	7,583.59	60,668,799	7,588.92	60,711,399	2	2020/7/1	1.32
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	600,000	8,105.26	48,631,560	8,110.79	48,664,781	2.05	2030/6/2	1.06
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	11,611.67	46,446,705	11,572.01	46,288,069	1.5	2030/2/15	1.01
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	10,912.84	43,651,386	10,908.67	43,634,683	1.5	2021/11/30	0.95
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	10,780.00	43,120,039	10,758.71	43,034,847	2.293	2021/4/23	0.94
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000	2,502.91	42,549,574	2,517.24	42,793,203	4.16	2021/7/15	0.93
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,045.89	40,229,466	8,088.34	40,441,710	3.15	2022/6/2	0.88
27	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000	1,079.71	38,869,632	1,072.38	38,606,017	3.75	2021/5/25	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.78
地方債証券	6.46
特殊債券	6.51
社債券	0.94
合計	83.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

開示資料

決算