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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

【提出】: 2019/12/13 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第388回	300,000,000	100.14	300,435,030	100.14	300,435,030	0.1	2020/5/15	6.39
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第387回	300,000,000	100.12	300,384,613	100.12	300,384,613	0.1	2020/4/15	6.39
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000	13,394.48	254,495,259	13,281.65	252,351,369	1.6	2025/4/30	5.37
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第45回	200,000,000	100.99	201,984,325	100.99	201,984,325	2.4	2020/3/20	4.29
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	200,000,000	100.60	201,215,725	100.60	201,215,725	1.4	2020/3/20	4.28
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	200,000,000	100.33	200,678,884	100.33	200,678,884	0.1	2020/9/20	4.27
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第391回	200,000,000	100.21	200,430,770	100.21	200,430,770	0.1	2020/8/1	4.26
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	200,000,000	100.20	200,416,000	100.20	200,416,000	1.3	2019/12/20	4.26
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	200,000,000	100.10	200,216,125	100.10	200,216,125	0.1	2020/3/20	4.26
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第385回	200,000,000	100.08	200,176,038	100.08	200,176,038	0.1	2020/2/15	4.26
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000,000	539.55	194,240,268	541.53	194,952,312	5.75	2026/3/5	4.14
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	10,876.02	152,264,325	10,885.44	152,396,270	1.5	2019/11/30	3.24
13	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	12,454.73	124,547,391	12,417.00	124,170,015	0.875	2021/9/22	2.64
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,000,000	601.59	114,303,415	602.18	114,415,224	8	2024/9/5	2.43
15	アメリカ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,000,000	10,870.90	108,709,058	10,879.83	108,798,340	1.625	2020/1/22	2.31
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第48回	100,000,000	103.48	103,480,000	103.10	103,100,000	2.5	2020/12/21	2.19
17	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000	1,235.45	87,717,390	1,231.72	87,452,141	3.75	2021/5/25	1.86
18	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	7,881.43	78,814,396	7,858.47	78,584,792	2.9	2022/6/6	1.67
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,681.25	68,406,272	13,497.84	67,489,249	1.45	2029/4/30	1.43
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000	8,023.10	64,184,802	8,021.80	64,174,433	2	2020/7/1	1.36
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	12,133.74	60,668,701	11,863.66	59,318,330	2.875	2028/8/15	1.26
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	400,000	14,098.60	56,394,434	14,074.99	56,299,971	0.5	2022/7/22	1.19
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	10,843.34	54,216,711	10,858.65	54,293,262	1.375	2020/9/30	1.15
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	566.96	51,026,571	568.44	51,159,951	5	2019/12/11	1.08
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000	2,866.87	48,736,872	2,866.94	48,737,997	1.75	2021/7/25	1.03
26	スウェーデン	国債証券	SWEDISH T-BILL	4,000,000	1,130.34	45,213,740	1,130.37	45,214,867	―	2019/12/18	0.96
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	10,879.89	43,519,593	10,875.08	43,500,347	2.293	2021/4/23	0.92
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,569.40	42,847,000	8,552.29	42,761,457	3.15	2022/6/2	0.91
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000	2,699.03	32,388,410	2,698.30	32,379,691	3.885	2029/8/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.14
地方債証券	3.22
特殊債券	4.31
社債券	0.92
合計	80.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

開示資料

決算