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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/11 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第48回	400,000,000	100.37	401,501,812	100.37	401,501,812	2.5	2020/12/21	9.61
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第132回	300,000,000	100.44	301,332,000	100.38	301,149,000	0.1	2022/6/20	7.20
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000	13,305.19	252,798,776	13,323.27	253,142,234	1.6	2025/4/30	6.06
4	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	2,500,000	8,392.28	209,807,050	8,372.64	209,316,112	3.5	2022/12/1	5.01
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第131回	200,000,000	100.37	200,758,000	100.31	200,634,000	0.1	2022/3/20	4.80
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第407回	200,000,000	100.31	200,628,000	100.25	200,518,000	0.1	2021/12/1	4.80
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第404回	200,000,000	100.19	200,386,905	100.19	200,386,905	0.1	2021/9/1	4.79
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第401回	200,000,000	100.16	200,324,671	100.16	200,324,671	0.1	2021/6/1	4.79
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第398回	200,000,000	100.11	200,220,564	100.11	200,220,564	0.1	2021/3/1	4.79
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第397回	200,000,000	100.07	200,142,140	100.07	200,142,140	0.1	2021/2/1	4.79
11	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	12,377.27	123,772,767	12,361.54	123,615,451	0.875	2021/9/22	2.95
12	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,500,000	7,583.22	113,748,416	7,625.89	114,388,475	1.45	2024/1/25	2.73
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,640.11	79,203,331	2,640.58	79,217,502	0	2021/5/25	1.89
14	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	7,680.11	76,801,194	7,677.13	76,771,398	2.9	2022/6/6	1.83
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000	13,639.37	54,557,495	13,690.67	54,762,690	1.45	2029/4/30	1.31
16	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	600,000	8,446.71	50,680,302	8,332.50	49,995,032	2.05	2030/6/2	1.19
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000	2,562.69	43,565,877	2,560.59	43,530,118	4.16	2021/7/15	1.04
18	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	10,553.77	42,215,095	10,536.41	42,145,641	2.293	2021/4/23	1.00
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,230.23	41,151,167	8,214.83	41,074,188	3.15	2022/6/2	0.98
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	10,270.41	41,081,650	10,253.25	41,013,003	0.625	2030/8/15	0.98
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000	496.73	39,738,537	495.97	39,678,357	6.5	2021/6/10	0.94
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	220,000	12,288.50	27,034,712	12,285.62	27,028,370	0.05	2021/10/31	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.49
地方債証券	7.19
特殊債券	7.53
社債券	1.00
合計	74.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算