- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 600,000,000 | 100.13 | 600,825,520 | 100.13 | 600,825,520 | 0.1 | 2022/6/20 | 15.45 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 400,000,000 | 101.63 | 406,524,000 | 101.50 | 406,032,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 10.44 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 400,000,000 | 100.03 | 400,130,536 | 100.03 | 400,130,536 | 0.1 | 2021/12/20 | 10.29 |
| 4 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,900,000 | 14,288.04 | 271,472,828 | 14,172.40 | 269,275,617 | 1.6 | 2025/4/30 | 6.92 |
| 5 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC | 2,500,000 | 9,540.99 | 238,524,966 | 9,468.16 | 236,704,126 | 3.5 | 2022/12/1 | 6.09 |
| 6 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 40,000,000 | 561.71 | 224,687,389 | 558.79 | 223,516,260 | 6.5 | 2022/6/9 | 5.75 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 200,000,000 | 100.57 | 201,148,000 | 100.48 | 200,978,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 5.17 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 200,000,000 | 100.09 | 200,188,148 | 100.09 | 200,188,148 | 0.1 | 2022/3/20 | 5.15 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第407回 | 200,000,000 | 100.02 | 200,057,940 | 100.02 | 200,057,940 | 0.1 | 2021/12/1 | 5.14 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,500,000 | 13,282.31 | 199,234,662 | 13,117.67 | 196,765,140 | 0 | 2026/4/1 | 5.06 |
| 11 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3,400,000 | 2,957.26 | 100,546,859 | 2,924.04 | 99,417,560 | 4.837 | 2025/7/15 | 2.55 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 11,371.25 | 90,970,006 | 11,370.55 | 90,964,416 | 0.125 | 2022/5/31 | 2.34 |
| 13 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,000,000 | 3,002.25 | 90,067,510 | 2,912.98 | 87,389,479 | 2.5 | 2024/4/25 | 2.24 |
| 14 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 1,000,000 | 8,726.32 | 87,263,284 | 8,688.66 | 86,886,688 | 2.9 | 2022/6/6 | 2.23 |
| 15 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000 | 13,459.42 | 67,297,143 | 13,403.71 | 67,018,598 | 0 | 2024/5/31 | 1.72 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000 | 14,742.78 | 58,971,123 | 14,519.63 | 58,078,537 | 1.45 | 2029/4/30 | 1.49 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 320,000 | 16,191.96 | 51,814,288 | 16,165.33 | 51,729,061 | 1.75 | 2039/6/25 | 1.33 |
| 18 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 500,000 | 9,379.67 | 46,898,362 | 9,341.02 | 46,705,129 | 3.15 | 2022/6/2 | 1.20 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 220,000 | 13,285.56 | 29,228,240 | 13,277.00 | 29,209,400 | 0.05 | 2021/10/31 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.86 |
| 地方債証券 | 7.29 |
| 特殊債券 | 2.23 |
| 合 計 | 91.39 |
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