有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

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【提出】: 2018/12/14 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	500,000,000	100.13	500,681,350	100.13	500,681,350	0.2	2019/3/20	10.13
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第372回	500,000,000	100.05	500,284,650	100.05	500,284,650	0.1	2019/1/15	10.12
3	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	8,784.39	351,375,979	8,761.49	350,459,821	4.4	2019/6/2	7.09
4	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	8,070.44	322,817,748	8,055.47	322,218,837	4	2019/1/16	6.51
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	15,308.12	229,621,878	15,226.75	228,401,376	4.4	2023/10/31	4.62
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第43回	200,000,000	102.67	205,353,787	102.67	205,353,787	2.9	2019/9/20	4.15
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第373回	200,000,000	100.08	200,160,798	100.08	200,160,798	0.1	2019/2/15	4.04
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,245.03	168,675,541	11,259.19	168,887,904	1.25	2019/4/30	3.41
9	アメリカ	特殊債券	KOMMUNEKREDIT	1,500,000	11,156.11	167,341,650	11,171.96	167,579,496	1.125	2019/8/23	3.39
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	13,434.16	134,341,633	13,367.50	133,675,081	1.6	2025/4/30	2.70
11	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	13,138.49	131,384,916	13,149.03	131,490,396	0.875	2021/9/22	2.66
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	3,031.11	121,244,780	3,037.93	121,517,560	3.25	2025/7/25	2.45
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	14,096.01	112,768,098	14,202.35	113,618,835	0.5	2022/7/22	2.29
14	アメリカ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,000,000	11,130.96	111,309,663	11,149.31	111,493,144	1.625	2020/1/22	2.25
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第377回	100,000,000	100.14	100,149,642	100.14	100,149,642	0.1	2019/6/15	2.02
16	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	1,000,000	8,658.47	86,584,710	8,652.50	86,525,073	2.25	2019/3/1	1.75
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,722.09	85,776,753	10,764.12	86,112,991	2.25	2025/11/15	1.74
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	700,000	11,291.12	79,037,842	11,299.92	79,099,492	2.125	2019/3/6	1.60
19	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000	8,215.24	65,721,958	8,204.61	65,636,928	2.25	2021/6/1	1.32
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	11,253.74	56,606,325	11,256.11	56,618,270	2.17	2019/8/5	1.14
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4,000,000	1,399.72	55,989,048	1,395.40	55,816,288	3.5	2022/6/1	1.12
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,022.49	55,112,492	11,005.68	55,028,430	2.75	2028/2/15	1.11
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000	2,712.07	54,241,490	2,701.86	54,037,269	3.795	2022/9/30	1.09
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	544.65	49,018,932	544.09	48,968,172	5	2019/12/11	0.99
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000	1,322.43	46,285,271	1,323.51	46,323,127	1.5	2023/11/13	0.93
26	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	10,982.69	43,930,767	10,993.88	43,975,523	2.293	2021/4/23	0.88
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,804.62	44,023,120	8,773.50	43,867,546	3.15	2022/6/2	0.88
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000	14,112.18	14,112,183	13,983.45	13,983,458	8.5	2019/10/25	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.60
地方債証券	11.98
特殊債券	14.17
社債券	2.03
合計	82.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

開示資料

決算