有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第108回 | 500,000,000 | 100.43 | 502,195,000 | 100.45 | 502,270,000 | 0.1 | 2017/12/20 | 8.46 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第286回 | 400,000,000 | 101.31 | 405,273,525 | 101.31 | 405,273,525 | 1.8 | 2017/6/20 | 6.83 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第358回 | 400,000,000 | 100.41 | 401,640,000 | 100.42 | 401,680,000 | 0.1 | 2017/11/15 | 6.77 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第354回 | 400,000,000 | 100.30 | 401,239,332 | 100.30 | 401,239,332 | 0.1 | 2017/7/15 | 6.76 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 350,000,000 | 100.44 | 351,574,441 | 100.44 | 351,574,441 | 0.2 | 2017/9/20 | 5.92 |
| 6 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 4,000,000 | 8,308.21 | 332,328,681 | 8,278.48 | 331,139,288 | 4 | 2019/1/16 | 5.58 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第357回 | 300,000,000 | 100.40 | 301,214,406 | 100.40 | 301,214,406 | 0.1 | 2017/10/15 | 5.07 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第350回 | 300,000,000 | 100.09 | 300,282,300 | 100.09 | 300,282,300 | 0.1 | 2017/3/15 | 5.06 |
| 9 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 10,483.90 | 209,678,056 | 10,478.65 | 209,573,196 | 1.125 | 2017/7/19 | 3.53 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 2,000,000 | 10,470.30 | 209,406,049 | 10,465.02 | 209,300,560 | 1.375 | 2018/2/5 | 3.52 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第36回 | 200,000,000 | 102.91 | 205,827,148 | 102.91 | 205,827,148 | 3 | 2017/9/20 | 3.47 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 200,000,000 | 100.47 | 200,942,000 | 100.47 | 200,952,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 3.38 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第53回 | 200,000,000 | 100.17 | 200,344,608 | 100.17 | 200,344,608 | 0.222 | 2017/6/20 | 3.37 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNEKREDIT | 1,500,000 | 10,454.54 | 156,818,129 | 10,421.51 | 156,322,666 | 1.125 | 2019/8/23 | 2.63 |
| 15 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,000,000 | 12,367.87 | 123,678,750 | 12,294.24 | 122,942,430 | 1.5 | 2020/7/15 | 2.07 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 1,000,000 | 11,863.03 | 118,630,356 | 11,791.54 | 117,915,435 | 0.875 | 2021/9/22 | 1.98 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 1,000,000 | 10,568.11 | 105,681,158 | 10,543.79 | 105,437,988 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.77 |
| 18 | アメリカ | 地方債証券 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | 1,000,000 | 10,560.66 | 105,606,603 | 10,522.07 | 105,220,718 | 1.625 | 2020/1/22 | 1.77 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 1,000,000 | 10,533.23 | 105,332,395 | 10,481.90 | 104,819,000 | 1.75 | 2020/5/28 | 1.76 |
| 20 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 17,000,000 | 596.30 | 101,372,348 | 591.38 | 100,535,014 | 8 | 2020/6/11 | 1.69 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 700,000 | 10,764.12 | 75,348,870 | 10,741.18 | 75,188,303 | 2.375 | 2018/5/31 | 1.26 |
| 22 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 700,000 | 10,593.01 | 74,151,078 | 10,574.82 | 74,023,788 | 2.125 | 2019/3/6 | 1.24 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 503,000 | 10,598.09 | 53,308,419 | 10,572.05 | 53,177,454 | 2.17 | 2019/8/5 | 0.89 |
| 24 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,500,000 | 1,298.37 | 45,443,248 | 1,292.59 | 45,240,769 | 4.25 | 2017/5/19 | 0.76 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 400,000 | 10,545.77 | 42,183,081 | 10,524.79 | 42,099,193 | 2.293 | 2021/4/23 | 0.70 |
| 26 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 1,000,000 | 2,633.92 | 26,339,276 | 2,613.20 | 26,132,050 | 2 | 2021/4/25 | 0.44 |
| 27 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 7,905.35 | 15,810,714 | 7,890.90 | 15,781,813 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.26 |
| 28 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 300,000 | 2,738.16 | 8,214,483 | 2,736.56 | 8,209,708 | 3.75 | 2018/4/25 | 0.13 |
| 29 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 500,000 | 1,209.83 | 6,049,170 | 1,204.96 | 6,024,828 | 3.75 | 2017/8/12 | 0.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.17 |
| 地方債証券 | 1.77 |
| 特殊債券 | 27.78 |
| 社債券 | 1.60 |
| 合 計 | 87.33 |
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