有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/22-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	15,515.50	682,682,332	15,496.98	681,867,197	3.875	2027/12/31	22.53
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	15,619.57	296,771,944	15,590.88	296,226,828	4	2029/7/31	9.79
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,600,000	17,948.68	287,178,953	17,948.68	287,178,953	2.5	2027/9/24	9.49
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	17,950.11	269,251,666	17,952.16	269,282,425	2.5	2027/5/31	8.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,500.54	232,508,126	15,466.58	231,998,736	3.75	2028/12/31	7.66
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	15,391.50	215,481,112	15,402.77	215,638,861	3.875	2032/8/31	7.12
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000	9,078.70	208,810,167	9,077.46	208,781,680	4.5	2027/4/15	6.90
8	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,100,000	17,797.83	195,776,178	17,800.68	195,807,560	1.9	2027/9/16	6.47
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,300,000	2,304.06	99,074,729	2,312.23	99,425,906	2.67	2033/5/25	3.28
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	15,627.28	78,136,405	15,599.61	77,998,069	4	2030/3/31	2.57
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000	8,904.06	71,232,519	8,808.65	70,469,238	1	2030/12/21	2.32
12	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,000,000	1,360.05	68,002,721	1,366.99	68,349,911	1.375	2030/8/19	2.25
13	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	300,000	20,552.08	61,656,245	20,642.10	61,926,311	4.5	2028/6/7	2.04
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	18,751.47	56,254,416	19,108.06	57,324,182	3.25	2033/1/31	1.89
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	200,000	20,112.70	40,225,415	20,543.23	41,086,472	4.5	2034/9/7	1.35
16	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	300,000	11,115.13	33,345,402	11,116.01	33,348,030	3.25	2026/11/1	1.10
17	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	300,000	11,030.12	33,090,387	11,034.16	33,102,493	2.5	2027/8/1	1.09
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第471回	30,000,000	100.07	30,023,600	100.10	30,031,200	0.9	2027/4/1	0.99
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	20,000,000	92.67	18,534,800	92.82	18,564,400	0.1	2031/12/20	0.61
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	150,000	12,315.33	18,473,002	12,313.49	18,470,241	2.875	2028/8/1	0.61
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	812.97	8,129,777	811.30	8,113,008	7.75	2031/5/29	0.26
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第176回	5,000,000	76.73	3,836,550	77.31	3,865,900	0.5	2041/3/20	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.45
合計	99.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/22-2025/09/22)

開示資料

決算