有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/22-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,400,000 | 15,515.50 | 682,682,332 | 15,496.98 | 681,867,197 | 3.875 | 2027/12/31 | 22.53 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,900,000 | 15,619.57 | 296,771,944 | 15,590.88 | 296,226,828 | 4 | 2029/7/31 | 9.79 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 1,600,000 | 17,948.68 | 287,178,953 | 17,948.68 | 287,178,953 | 2.5 | 2027/9/24 | 9.49 |
| 4 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,500,000 | 17,950.11 | 269,251,666 | 17,952.16 | 269,282,425 | 2.5 | 2027/5/31 | 8.90 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 15,500.54 | 232,508,126 | 15,466.58 | 231,998,736 | 3.75 | 2028/12/31 | 7.66 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 15,391.50 | 215,481,112 | 15,402.77 | 215,638,861 | 3.875 | 2032/8/31 | 7.12 |
| 7 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,300,000 | 9,078.70 | 208,810,167 | 9,077.46 | 208,781,680 | 4.5 | 2027/4/15 | 6.90 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 1,100,000 | 17,797.83 | 195,776,178 | 17,800.68 | 195,807,560 | 1.9 | 2027/9/16 | 6.47 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 4,300,000 | 2,304.06 | 99,074,729 | 2,312.23 | 99,425,906 | 2.67 | 2033/5/25 | 3.28 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 15,627.28 | 78,136,405 | 15,599.61 | 77,998,069 | 4 | 2030/3/31 | 2.57 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 800,000 | 8,904.06 | 71,232,519 | 8,808.65 | 70,469,238 | 1 | 2030/12/21 | 2.32 |
| 12 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 5,000,000 | 1,360.05 | 68,002,721 | 1,366.99 | 68,349,911 | 1.375 | 2030/8/19 | 2.25 |
| 13 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 300,000 | 20,552.08 | 61,656,245 | 20,642.10 | 61,926,311 | 4.5 | 2028/6/7 | 2.04 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 18,751.47 | 56,254,416 | 19,108.06 | 57,324,182 | 3.25 | 2033/1/31 | 1.89 |
| 15 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 200,000 | 20,112.70 | 40,225,415 | 20,543.23 | 41,086,472 | 4.5 | 2034/9/7 | 1.35 |
| 16 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 300,000 | 11,115.13 | 33,345,402 | 11,116.01 | 33,348,030 | 3.25 | 2026/11/1 | 1.10 |
| 17 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 300,000 | 11,030.12 | 33,090,387 | 11,034.16 | 33,102,493 | 2.5 | 2027/8/1 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第471回 | 30,000,000 | 100.07 | 30,023,600 | 100.10 | 30,031,200 | 0.9 | 2027/4/1 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 20,000,000 | 92.67 | 18,534,800 | 92.82 | 18,564,400 | 0.1 | 2031/12/20 | 0.61 |
| 20 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 150,000 | 12,315.33 | 18,473,002 | 12,313.49 | 18,470,241 | 2.875 | 2028/8/1 | 0.61 |
| 21 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,000,000 | 812.97 | 8,129,777 | 811.30 | 8,113,008 | 7.75 | 2031/5/29 | 0.26 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 5,000,000 | 76.73 | 3,836,550 | 77.31 | 3,865,900 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.45 |
| 合 計 | 99.45 |
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