有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/22-2024/09/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,600,000 | 15,674.95 | 564,298,514 | 15,503.23 | 558,116,503 | 4.625 | 2026/11/15 | 17.73 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,300,000 | 15,520.49 | 512,176,460 | 15,270.37 | 503,922,370 | 4 | 2029/7/31 | 16.01 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,300,000 | 16,725.82 | 384,693,988 | 16,661.92 | 383,224,178 | 2.5 | 2027/5/31 | 12.17 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 14,774.04 | 339,803,045 | 14,612.60 | 336,089,883 | 1.75 | 2026/12/31 | 10.67 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,300,000 | 15,519.43 | 201,752,708 | 15,317.18 | 199,123,436 | 4 | 2027/1/15 | 6.32 |
| 6 | ルクセンブルグ | 特殊債券 | EFSF | 1,000,000 | 17,065.21 | 170,652,156 | 16,963.88 | 169,638,804 | 3 | 2028/12/15 | 5.39 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 4,300,000 | 2,270.20 | 97,618,934 | 2,245.70 | 96,565,418 | 2.67 | 2033/5/25 | 3.06 |
| 8 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 900,000 | 8,864.23 | 79,778,115 | 8,799.18 | 79,192,663 | 3 | 2029/4/20 | 2.51 |
| 9 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 4,700,000 | 1,384.24 | 65,059,391 | 1,387.49 | 65,212,070 | 1.75 | 2025/3/13 | 2.07 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000 | 9,492.10 | 66,444,719 | 9,280.82 | 64,965,754 | 2.5 | 2030/5/21 | 2.06 |
| 11 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 9,000,000 | 712.37 | 64,113,978 | 685.73 | 61,715,869 | 7.75 | 2031/5/29 | 1.96 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 15,525.32 | 62,101,288 | 14,870.67 | 59,482,685 | 3.875 | 2034/8/15 | 1.89 |
| 13 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 1,150,000 | 3,731.61 | 42,913,616 | 3,556.79 | 40,903,179 | 5 | 2034/10/25 | 1.29 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 200,000 | 20,585.19 | 41,170,392 | 20,167.67 | 40,335,346 | 4.5 | 2034/9/7 | 1.28 |
| 15 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 300,000 | 11,094.17 | 33,282,514 | 11,070.34 | 33,211,021 | 3.25 | 2026/11/1 | 1.05 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 150,000 | 19,053.41 | 28,580,125 | 18,481.26 | 27,721,894 | 3.25 | 2033/1/31 | 0.88 |
| 17 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 150,000 | 11,830.63 | 17,745,945 | 11,701.25 | 17,551,888 | 2.875 | 2028/8/1 | 0.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.58 |
| 特殊債券 | 5.39 |
| 合 計 | 86.97 |
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