有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 4,000,000 | 8,336.30 | 333,452,364 | 8,315.57 | 332,622,864 | 4.4 | 2019/6/2 | 6.91 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第387回 | 300,000,000 | 100.26 | 300,800,657 | 100.26 | 300,800,657 | 0.1 | 2020/4/15 | 6.25 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第388回 | 300,000,000 | 100.28 | 300,861,000 | 100.26 | 300,798,000 | 0.1 | 2020/5/15 | 6.25 |
| 4 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,500,000 | 14,882.62 | 223,239,308 | 14,856.11 | 222,841,764 | 4.4 | 2023/10/31 | 4.63 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第45回 | 200,000,000 | 102.31 | 204,624,409 | 102.31 | 204,624,409 | 2.4 | 2020/3/20 | 4.25 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 200,000,000 | 101.41 | 202,828,577 | 101.41 | 202,828,577 | 1.4 | 2020/3/20 | 4.21 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第43回 | 200,000,000 | 101.21 | 202,434,526 | 101.21 | 202,434,526 | 2.9 | 2019/9/20 | 4.20 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 200,000,000 | 100.96 | 201,920,000 | 100.96 | 201,920,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 4.19 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 200,000,000 | 100.24 | 200,493,425 | 100.24 | 200,493,425 | 0.1 | 2020/3/20 | 4.16 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第385回 | 200,000,000 | 100.23 | 200,474,770 | 100.23 | 200,474,770 | 0.1 | 2020/2/15 | 4.16 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000 | 13,332.91 | 133,329,141 | 13,344.85 | 133,448,546 | 1.6 | 2025/4/30 | 2.77 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 1,000,000 | 12,736.56 | 127,365,605 | 12,739.83 | 127,398,329 | 0.875 | 2021/9/22 | 2.64 |
| 13 | アメリカ | 地方債証券 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | 1,000,000 | 11,096.63 | 110,966,385 | 11,112.07 | 111,120,738 | 1.625 | 2020/1/22 | 2.31 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第48回 | 100,000,000 | 104.57 | 104,576,000 | 104.32 | 104,324,000 | 2.5 | 2020/12/21 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第377回 | 100,000,000 | 100.03 | 100,036,893 | 100.03 | 100,036,893 | 0.1 | 2019/6/15 | 2.07 |
| 16 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 19,000,000 | 518.44 | 98,504,411 | 516.28 | 98,093,981 | 5.75 | 2026/3/5 | 2.03 |
| 17 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 15,000,000 | 569.75 | 85,463,091 | 565.54 | 84,831,772 | 7.5 | 2027/6/3 | 1.76 |
| 18 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 1,000,000 | 8,075.83 | 80,758,379 | 8,111.12 | 81,111,224 | 2.9 | 2022/6/6 | 1.68 |
| 19 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 500,000 | 14,113.39 | 70,566,992 | 14,074.11 | 70,370,590 | 4 | 2022/3/28 | 1.46 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 11,727.64 | 58,638,236 | 11,748.61 | 58,743,094 | 3.125 | 2028/11/15 | 1.22 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 400,000 | 14,322.29 | 57,289,183 | 14,299.23 | 57,196,921 | 0.5 | 2022/7/22 | 1.18 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 503,000 | 11,155.76 | 56,113,490 | 11,164.86 | 56,159,263 | 2.17 | 2019/8/5 | 1.16 |
| 23 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 9,000,000 | 574.55 | 51,710,004 | 575.95 | 51,835,739 | 5 | 2019/12/11 | 1.07 |
| 24 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,800,000 | 2,734.79 | 49,226,359 | 2,727.44 | 49,094,059 | 3.955 | 2025/9/15 | 1.02 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 400,000 | 11,032.16 | 44,128,677 | 11,047.03 | 44,188,132 | 2.293 | 2021/4/23 | 0.91 |
| 26 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 500,000 | 8,610.62 | 43,053,123 | 8,622.98 | 43,114,921 | 3.15 | 2022/6/2 | 0.89 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000 | 13,112.13 | 13,112,139 | 12,982.78 | 12,982,784 | 8.5 | 2019/10/25 | 0.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 59.42 |
| 地方債証券 | 10.12 |
| 特殊債券 | 4.33 |
| 社債券 | 2.08 |
| 合 計 | 75.96 |
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