有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/10 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第99回	900,000,000	100.15	901,433,001	100.15	901,433,001	0.4	2016/9/20	14.71
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第97回	900,000,000	100.06	900,551,765	100.06	900,551,765	0.4	2016/6/20	14.70
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第16回	400,000,000	100.48	401,955,475	100.48	401,955,475	2	2016/7/28	6.56
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第350回	300,000,000	100.21	300,633,840	100.21	300,633,840	0.1	2017/3/15	4.90
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	13,961.01	279,220,352	13,918.19	278,363,924	2.5	2020/10/25	4.54
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	637.43	254,975,868	640.24	256,097,786	4.75	2018/6/14	4.18
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,984.69	219,693,818	10,982.46	219,649,260	1.125	2017/7/19	3.58
8	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,000,000	10,950.08	219,001,735	10,948.96	218,979,346	1.375	2018/2/5	3.57
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第36回	200,000,000	104.79	209,584,000	104.49	208,998,000	3	2017/9/20	3.41
10	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	200,000,000	100.26	200,524,000	100.25	200,512,000	0.222	2017/6/20	3.27
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	150,000,000	100.60	150,909,000	100.62	150,940,500	0.2	2017/9/20	2.46
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	13,368.71	133,687,170	13,343.89	133,438,930	1.5	2020/7/15	2.17
13	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	12,572.57	125,725,740	12,539.07	125,390,740	0.875	2021/9/22	2.04
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000	701.49	119,253,336	702.12	119,360,530	8	2020/6/11	1.94
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	11,018.73	110,187,353	11,021.11	110,211,169	1.75	2018/7/31	1.79
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券政府保証第13回	109,000,000	100.63	109,695,531	100.63	109,695,531	2	2016/8/25	1.79
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	10,972.36	109,723,660	10,939.88	109,398,800	1.75	2020/5/28	1.78
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	6,000,000	1,635.64	98,138,873	1,620.14	97,208,928	3.5	2022/6/1	1.58
19	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	8,668.78	86,687,878	8,674.50	86,745,007	4	2019/1/16	1.41
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	11,323.54	79,264,793	11,321.82	79,252,785	2.375	2018/5/31	1.29
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	21,586.25	64,758,767	21,528.20	64,584,615	8	2021/6/7	1.05
22	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	11,039.91	55,530,782	11,046.56	55,564,236	2.17	2019/8/5	0.90
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	50,000,000	106.24	53,124,500	105.94	52,974,000	0.6	2023/12/20	0.86
24	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,500,000	1,405.56	49,194,617	1,398.26	48,939,375	4.25	2017/5/19	0.79
25	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	10,975.00	43,900,000	10,927.80	43,711,230	2.293	2021/4/23	0.71
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000	2,969.35	38,601,576	2,960.57	38,487,446	3.75	2018/4/25	0.62
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	300,000	12,521.36	37,564,086	12,439.61	37,318,850	0.5	2025/5/25	0.60
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,979.28	32,937,860	11,013.58	33,040,751	1.25	2020/1/31	0.53
29	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	200,000	11,077.52	22,155,057	11,081.63	22,163,266	2.125	2019/3/6	0.36
30	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	8,859.34	17,718,682	8,850.55	17,701,104	2.3	2018/3/19	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.61
特殊債券	28.66
社債券	1.62
合計	88.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算