有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)

【提出】: 2017/12/15 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第108回	500,000,000	100.06	500,307,270	100.06	500,307,270	0.1	2017/12/20	9.30
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第367回	400,000,000	100.17	400,698,823	100.17	400,698,823	0.1	2018/8/15	7.45
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第358回	400,000,000	100.02	400,081,950	100.02	400,081,950	0.1	2017/11/15	7.43
4	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	9,206.46	368,258,425	9,212.72	368,508,800	4.4	2019/6/2	6.85
5	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	8,914.89	356,595,862	8,908.44	356,337,794	4	2019/1/16	6.62
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,259.41	337,782,599	11,254.55	337,636,725	1.375	2020/1/31	6.27
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第369回	300,000,000	100.23	300,714,345	100.23	300,714,345	0.1	2018/10/15	5.59
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,266.05	225,321,010	11,264.28	225,285,627	1.125	2019/1/31	4.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,309.56	203,572,186	11,298.76	203,377,681	1.375	2019/2/28	3.78
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	200,000,000	100.30	200,609,617	100.30	200,609,617	0.2	2018/9/20	3.73
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第360回	200,000,000	100.08	200,175,424	100.08	200,175,424	0.1	2018/1/15	3.72
12	アメリカ	特殊債券	KOMMUNEKREDIT	1,500,000	11,205.10	168,076,548	11,180.20	167,703,120	1.125	2019/8/23	3.11
13	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	13,434.46	134,344,604	13,487.96	134,879,681	0.875	2021/9/22	2.50
14	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,000,000	13,400.38	134,003,872	13,440.70	134,407,058	0	2022/4/8	2.49
15	アメリカ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,000,000	11,286.23	112,862,388	11,250.14	112,501,408	1.625	2020/1/22	2.09
16	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	1,000,000	8,893.58	88,935,808	8,911.56	89,115,654	2.25	2019/3/1	1.65
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	700,000	11,326.25	79,283,765	11,315.81	79,210,732	2.125	2019/3/6	1.47
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	500,000	14,895.33	74,476,682	14,961.47	74,807,399	2.25	2023/6/22	1.39
19	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000	8,530.55	68,244,422	8,490.63	67,925,088	2.25	2021/6/1	1.26
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000	583.59	58,359,000	574.32	57,432,900	6.5	2022/6/9	1.06
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	11,308.91	56,883,847	11,286.08	56,768,983	2.17	2019/8/5	1.05
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,297.89	56,489,472	11,285.49	56,427,494	1.25	2018/12/31	1.04
23	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	9,175.42	45,877,141	9,240.31	46,201,570	3.15	2022/6/2	0.85
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000	581.67	46,534,308	577.29	46,183,872	6.5	2021/6/10	0.85
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	11,309.21	45,236,842	11,291.24	45,164,985	1.875	2022/2/28	0.83
26	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	11,214.15	44,856,624	11,197.18	44,788,728	2.293	2021/4/23	0.83
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,162.10	33,486,307	11,093.21	33,279,649	2	2025/8/15	0.61
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,351.08	22,702,160	11,285.94	22,571,883	2.125	2024/3/31	0.41
29	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	8,846.15	17,692,301	8,844.82	17,689,656	2.3	2018/3/19	0.32
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000	3,146.72	9,440,173	3,139.90	9,419,720	3.75	2018/4/25	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	61.67
地方債証券	11.46
特殊債券	14.05
社債券	1.88
合計	89.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)

開示資料

決算