有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第273回 | 850,000,000 | 100.57 | 854,856,040 | 100.57 | 854,856,040 | 1.5 | 2015/9/20 | 12.80 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第270回 | 500,000,000 | 100.16 | 500,845,450 | 100.16 | 500,845,450 | 1.3 | 2015/6/20 | 7.50 |
| 3 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 50,000,000 | 808.31 | 404,157,150 | 806.12 | 403,063,914 | 8 | 2015/12/17 | 6.03 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第329回 | 400,000,000 | 100.01 | 400,072,876 | 100.01 | 400,072,876 | 0.2 | 2015/6/15 | 5.99 |
| 5 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 40,000,000 | 827.00 | 330,801,640 | 825.68 | 330,274,572 | 7.25 | 2016/12/15 | 4.94 |
| 6 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 11,931.53 | 238,630,700 | 11,946.06 | 238,921,298 | 1.125 | 2017/7/19 | 3.57 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 11,907.90 | 238,158,032 | 11,919.98 | 238,399,745 | 0.625 | 2017/2/15 | 3.57 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,300,000 | 17,712.30 | 230,260,006 | 17,516.51 | 227,714,746 | 4.25 | 2023/10/25 | 3.41 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第36回 | 200,000,000 | 107.43 | 214,862,000 | 107.13 | 214,260,000 | 3 | 2017/9/20 | 3.20 |
| 10 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 1,000,000 | 15,409.66 | 154,096,683 | 15,251.05 | 152,510,526 | 2.25 | 2023/6/22 | 2.28 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 150,000,000 | 100.44 | 150,672,000 | 100.47 | 150,711,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 2.25 |
| 12 | オーストラリア | 特殊債券 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 1,500,000 | 9,842.38 | 147,635,745 | 9,805.15 | 147,077,336 | 3.5 | 2017/9/26 | 2.20 |
| 13 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,000,000 | 14,339.57 | 143,395,745 | 14,257.95 | 142,579,516 | 1.5 | 2020/7/15 | 2.13 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 1,000,000 | 13,561.04 | 135,610,479 | 13,563.73 | 135,637,334 | 0.875 | 2021/9/22 | 2.03 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 11,956.03 | 131,516,382 | 11,965.07 | 131,615,852 | 1.25 | 2018/10/31 | 1.97 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 1,000,000 | 12,045.18 | 120,451,800 | 12,064.67 | 120,646,722 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.80 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1,000,000 | 11,860.13 | 118,601,350 | 11,893.31 | 118,933,122 | 2.079 | 2019/11/5 | 1.78 |
| 18 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 1,000,000 | 10,121.30 | 101,213,058 | 10,041.12 | 100,411,255 | 4 | 2019/1/16 | 1.50 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 12,199.35 | 97,594,875 | 12,130.56 | 97,044,500 | 2.25 | 2024/11/15 | 1.45 |
| 20 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,278.09 | 92,780,985 | 9,403.24 | 94,032,468 | 2.5 | 2019/6/1 | 1.40 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 503,000 | 11,956.52 | 60,141,320 | 11,990.72 | 60,313,349 | 2.17 | 2019/8/5 | 0.90 |
| 22 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,500,000 | 1,700.72 | 59,525,407 | 1,692.82 | 59,249,000 | 4.25 | 2017/5/19 | 0.88 |
| 23 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 200,000 | 12,098.13 | 24,196,270 | 12,114.94 | 24,229,899 | 2.125 | 2019/3/6 | 0.36 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000 | 24,007.98 | 24,007,989 | 23,139.21 | 23,139,214 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.34 |
| 25 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 10,258.12 | 20,516,243 | 10,139.62 | 20,279,244 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.30 |
| 26 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 20,320.92 | 20,320,928 | 19,789.74 | 19,789,746 | 2.75 | 2024/9/7 | 0.29 |
| 27 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000 | 19,940.20 | 19,940,204 | 19,355.87 | 19,355,879 | 2.5 | 2044/7/4 | 0.28 |
| 28 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 500,000 | 1,567.30 | 7,836,507 | 1,560.91 | 7,804,555 | 3.75 | 2017/8/12 | 0.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 58.78 |
| 特殊債券 | 13.92 |
| 社債券 | 2.68 |
| 合 計 | 75.38 |
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