有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

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【提出】: 2015/06/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第273回	850,000,000	100.57	854,856,040	100.57	854,856,040	1.5	2015/9/20	12.80
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第270回	500,000,000	100.16	500,845,450	100.16	500,845,450	1.3	2015/6/20	7.50
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	50,000,000	808.31	404,157,150	806.12	403,063,914	8	2015/12/17	6.03
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	400,000,000	100.01	400,072,876	100.01	400,072,876	0.2	2015/6/15	5.99
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	827.00	330,801,640	825.68	330,274,572	7.25	2016/12/15	4.94
6	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	11,931.53	238,630,700	11,946.06	238,921,298	1.125	2017/7/19	3.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,907.90	238,158,032	11,919.98	238,399,745	0.625	2017/2/15	3.57
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000	17,712.30	230,260,006	17,516.51	227,714,746	4.25	2023/10/25	3.41
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第36回	200,000,000	107.43	214,862,000	107.13	214,260,000	3	2017/9/20	3.20
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,000,000	15,409.66	154,096,683	15,251.05	152,510,526	2.25	2023/6/22	2.28
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	150,000,000	100.44	150,672,000	100.47	150,711,000	0.2	2017/9/20	2.25
12	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000	9,842.38	147,635,745	9,805.15	147,077,336	3.5	2017/9/26	2.20
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	14,339.57	143,395,745	14,257.95	142,579,516	1.5	2020/7/15	2.13
14	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	13,561.04	135,610,479	13,563.73	135,637,334	0.875	2021/9/22	2.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,956.03	131,516,382	11,965.07	131,615,852	1.25	2018/10/31	1.97
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	12,045.18	120,451,800	12,064.67	120,646,722	1.75	2018/7/31	1.80
17	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	11,860.13	118,601,350	11,893.31	118,933,122	2.079	2019/11/5	1.78
18	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	10,121.30	101,213,058	10,041.12	100,411,255	4	2019/1/16	1.50
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	12,199.35	97,594,875	12,130.56	97,044,500	2.25	2024/11/15	1.45
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000	9,278.09	92,780,985	9,403.24	94,032,468	2.5	2019/6/1	1.40
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	11,956.52	60,141,320	11,990.72	60,313,349	2.17	2019/8/5	0.90
22	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,500,000	1,700.72	59,525,407	1,692.82	59,249,000	4.25	2017/5/19	0.88
23	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	200,000	12,098.13	24,196,270	12,114.94	24,229,899	2.125	2019/3/6	0.36
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000	24,007.98	24,007,989	23,139.21	23,139,214	4.5	2041/4/25	0.34
25	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	10,258.12	20,516,243	10,139.62	20,279,244	2.3	2018/3/19	0.30
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	20,320.92	20,320,928	19,789.74	19,789,746	2.75	2024/9/7	0.29
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	19,940.20	19,940,204	19,355.87	19,355,879	2.5	2044/7/4	0.28
28	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	500,000	1,567.30	7,836,507	1,560.91	7,804,555	3.75	2017/8/12	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.78
特殊債券	13.92
社債券	2.68
合計	75.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

開示資料

決算