有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第273回	850,000,000	101.28	860,958,998	101.28	860,958,998	1.5	2015/9/20	12.34
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第270回	500,000,000	100.76	503,845,525	100.76	503,845,525	1.3	2015/6/20	7.22
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	50,000,000	862.84	431,420,250	858.76	429,382,750	8	2015/12/17	6.15
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	400,000,000	100.07	400,311,434	100.07	400,311,434	0.2	2015/6/15	5.74
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,200,000	16,093.66	354,060,564	16,066.10	353,454,244	4	2019/3/28	5.06
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	873.65	349,461,320	875.55	350,221,800	7.25	2016/12/15	5.02
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,900,000	15,063.66	286,209,635	15,209.67	288,983,825	2.25	2023/6/22	4.14
8	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	1,800,000	15,155.93	272,806,794	15,100.81	271,814,634	4	2017/3/28	3.89
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	15,559.68	233,395,305	15,506.63	232,599,510	4.25	2017/10/25	3.33
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000	17,452.37	226,880,810	17,613.59	228,976,748	4.25	2023/10/25	3.28
11	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,903.38	218,067,696	10,968.44	219,368,842	1.125	2017/7/19	3.14
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,880.61	217,612,208	10,935.28	218,705,608	0.625	2017/2/15	3.13
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第36回	200,000,000	108.71	217,430,000	108.48	216,962,000	3	2017/9/20	3.11
14	アメリカ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,500,000	11,040.87	165,613,198	11,141.80	167,127,010	1.875	2018/9/17	2.39
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,041.63	165,624,473	11,133.88	167,008,299	2.5	2024/5/15	2.39
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	150,000,000	100.35	150,535,500	100.44	150,666,000	0.2	2017/9/20	2.16
17	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000	9,730.66	145,960,026	9,779.40	146,691,076	3.5	2017/9/26	2.10
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	14,601.70	146,017,014	14,663.29	146,632,980	1.5	2020/7/15	2.10
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	14,497.66	144,976,624	14,449.70	144,497,080	2.875	2016/7/15	2.07
20	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	10,960.42	109,604,275	11,049.27	110,492,772	1.75	2018/7/31	1.58
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	10,934.00	109,340,000	10,861.83	108,618,356	2.079	2019/11/5	1.55
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,328.31	99,849,333	3,321.34	99,640,252	5.5	2015/4/25	1.42
23	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	9,820.44	98,204,434	9,921.93	99,219,395	4	2019/1/16	1.42
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	18,195.50	90,977,547	18,139.52	90,697,643	4.75	2015/9/7	1.30
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,773.27	64,639,621	10,896.41	65,378,486	1.25	2018/10/31	0.93
26	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,500,000	1,741.50	60,952,790	1,752.26	61,329,320	4.25	2017/5/19	0.87
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	10,862.92	54,640,532	10,978.82	55,223,511	2.17	2019/8/5	0.79
28	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	200,000	10,959.69	21,919,389	11,082.15	22,164,311	2.125	2019/3/6	0.31
29	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,860.82	19,721,650	9,898.90	19,797,801	2.3	2018/3/19	0.28
30	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	500,000	1,634.10	8,170,514	1,641.69	8,208,484	3.75	2017/8/12	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.69
特殊債券	15.43
社債券	2.34
合計	89.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

開示資料

決算