有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/09 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第108回	500,000,000	100.26	501,300,882	100.26	501,300,882	0.1	2017/12/20	8.85
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第286回	400,000,000	100.30	401,232,600	100.30	401,232,600	1.8	2017/6/20	7.09
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第358回	400,000,000	100.22	400,897,188	100.22	400,897,188	0.1	2017/11/15	7.08
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第354回	400,000,000	100.09	400,376,373	100.09	400,376,373	0.1	2017/7/15	7.07
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	350,000,000	100.20	350,711,661	100.20	350,711,661	0.2	2017/9/20	6.19
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	8,730.08	349,203,344	8,731.30	349,252,322	4.4	2019/6/2	6.17
7	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	8,595.19	343,807,837	8,605.51	344,220,707	4	2019/1/16	6.08
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第357回	300,000,000	100.19	300,593,097	100.19	300,593,097	0.1	2017/10/15	5.31
9	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,000,000	11,081.67	221,633,590	11,094.67	221,893,563	1.375	2018/2/5	3.92
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第36回	200,000,000	101.30	202,610,160	101.30	202,610,160	3	2017/9/20	3.58
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第360回	200,000,000	100.29	200,594,296	100.29	200,594,296	0.1	2018/1/15	3.54
12	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	200,000,000	100.04	200,089,712	100.04	200,089,712	0.222	2017/6/20	3.53
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,778.93	166,736,352	2,800.70	168,042,336	2	2021/4/25	2.96
14	アメリカ	特殊債券	KOMMUNEKREDIT	1,500,000	10,953.16	164,297,428	11,003.24	165,048,635	1.125	2019/8/23	2.91
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	12,822.78	128,227,892	12,817.35	128,173,510	1.5	2020/7/15	2.26
16	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,000,000	12,239.37	122,393,738	12,286.65	122,866,503	0.875	2021/9/22	2.17
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	11,114.53	111,145,323	11,122.32	111,223,226	1.125	2017/7/19	1.96
18	アメリカ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,000,000	11,016.81	110,168,197	11,068.79	110,687,921	1.625	2020/1/22	1.95
19	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	10,918.94	109,189,401	10,981.06	109,810,622	1.75	2020/5/28	1.94
20	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	6,000,000	1,480.72	88,843,734	1,487.08	89,224,908	3.5	2022/6/1	1.57
21	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	1,000,000	8,361.36	83,613,608	8,363.15	83,631,567	2.25	2019/3/1	1.47
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	11,292.02	79,044,154	11,278.11	78,946,775	2.375	2018/5/31	1.39
23	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	700,000	11,104.85	77,733,950	11,130.69	77,914,841	2.125	2019/3/6	1.37
24	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000	8,185.41	65,483,359	8,185.41	65,483,359	2.25	2021/6/1	1.15
25	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	503,000	11,071.50	55,689,682	11,120.38	55,935,541	2.17	2019/8/5	0.98
26	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000	1,501.04	45,031,367	1,502.05	45,061,635	5	2020/12/1	0.79
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	400,000	10,878.59	43,514,390	10,984.32	43,937,292	2.293	2021/4/23	0.77
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,710.24	43,551,238	8,775.63	43,878,166	3.15	2022/6/2	0.77
29	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	8,227.07	16,454,158	8,242.42	16,484,851	2.3	2018/3/19	0.29
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000	2,933.02	8,799,067	2,928.72	8,786,179	3.75	2018/4/25	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.91
地方債証券	10.38
特殊債券	26.46
社債券	1.76
合計	95.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

開示資料

決算