有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

【提出】: 2014/06/13 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第273回	850,000,000	102.14	868,190,000	101.95	866,651,500	1.5	2015/9/20	12.07
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第262回	780,000,000	100.25	781,984,512	100.25	781,984,512	1.9	2014/6/20	10.89
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第261回	640,000,000	100.22	641,461,842	100.22	641,461,842	1.8	2014/6/20	8.93
4	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	14,860.73	445,821,909	14,838.76	445,162,818	2.75	2016/3/28	6.20
5	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3,000,000	14,353.58	430,607,538	14,320.41	429,612,523	2.5	2014/10/10	5.98
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	1,800,000	15,658.01	281,844,321	15,628.96	281,321,300	4	2017/3/28	3.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,151.97	253,799,422	10,110.29	252,757,289	1.25	2018/10/31	3.52
8	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	1,500,000	16,287.34	244,310,151	16,267.49	244,012,497	4	2019/3/28	3.40
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	16,009.53	240,142,995	16,003.86	240,057,951	4.25	2017/10/25	3.34
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第36回	200,000,000	110.02	220,042,000	109.75	219,500,000	3	2017/9/20	3.05
11	アメリカ	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,000,000	10,317.00	206,340,090	10,288.11	205,762,396	3.125	2014/6/4	2.86
12	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,210.20	204,204,161	10,239.45	204,789,038	1.125	2017/7/19	2.85
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	19,601.49	196,014,984	19,523.79	195,237,969	5	2018/3/7	2.72
14	アメリカ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,500,000	10,353.64	155,304,699	10,362.04	155,430,601	1.875	2018/9/17	2.16
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	150,000,000	100.26	150,399,000	100.26	150,403,500	0.2	2017/9/20	2.09
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	14,984.75	149,847,528	14,971.99	149,719,962	2.875	2016/7/15	2.08
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	14,317.86	143,178,661	14,449.40	144,494,008	1.5	2020/7/15	2.01
18	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000	9,513.53	142,702,956	9,568.38	143,525,717	3.5	2017/9/26	2.00
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	10,262.60	123,151,233	10,309.09	123,709,181	2.75	2024/2/15	1.72
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	14,172.58	113,380,660	14,319.99	114,559,937	1.5	2023/5/15	1.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	9,924.42	109,168,622	9,947.95	109,427,542	2	2022/2/15	1.52
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,464.44	103,933,291	3,479.67	104,390,334	5.5	2015/4/25	1.45
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	12,815.82	102,526,624	13,009.82	104,078,604	5	2037/5/15	1.45
24	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	10,252.58	102,525,860	10,270.84	102,708,403	1.75	2018/7/31	1.43
25	オーストラリア	特殊債券	KFW	1,000,000	9,492.65	94,926,590	9,646.50	96,465,039	4	2019/1/16	1.34
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	500,000	17,061.10	85,305,510	17,113.68	85,568,438	4.25	2023/10/25	1.19
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000	845.37	84,537,415	843.91	84,391,425	7.25	2016/12/15	1.17
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000	16,430.21	82,151,087	16,435.88	82,179,435	4.25	2018/7/4	1.14
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	500,000	14,635.36	73,176,818	14,588.58	72,942,947	3.5	2015/3/28	1.01
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	500,000	14,460.31	72,301,574	14,405.03	72,025,181	4.25	2014/9/28	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.35
特殊債券	17.31
合計	97.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

開示資料

決算