有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1099回 | 600,000,000 | 100.00 | 600,014,172 | 100.00 | 600,014,172 | ― | 2022/11/7 | 16.70 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,130,000 | 14,600.64 | 310,993,734 | 14,624.14 | 311,494,361 | 0.5 | 2023/3/15 | 8.67 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 300,000,000 | 100.88 | 302,652,000 | 100.78 | 302,349,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 8.41 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第433回 | 300,000,000 | 100.14 | 300,429,000 | 100.10 | 300,300,000 | 0.005 | 2024/2/1 | 8.36 |
| 5 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC | 2,500,000 | 10,886.49 | 272,162,480 | 10,886.82 | 272,170,645 | 3.5 | 2022/12/1 | 7.57 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 13,222.93 | 264,458,775 | 13,214.83 | 264,296,608 | 0.25 | 2025/8/31 | 7.35 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 200,000,000 | 100.28 | 200,566,000 | 100.22 | 200,442,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 5.58 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,350,000 | 14,734.59 | 198,917,027 | 14,748.57 | 199,105,750 | 1.5 | 2023/1/15 | 5.54 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,140,000 | 13,386.40 | 152,605,061 | 13,342.24 | 152,101,543 | 2.75 | 2032/8/15 | 4.23 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000 | 2,065.26 | 123,915,636 | 2,067.43 | 124,046,076 | 2.69 | 2026/8/12 | 3.45 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000 | 14,058.68 | 98,410,798 | 14,052.04 | 98,364,307 | 0 | 2025/1/31 | 2.73 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 600,000 | 14,687.27 | 88,123,628 | 14,695.24 | 88,171,447 | 0 | 2023/2/25 | 2.45 |
| 13 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 730,000 | 10,551.09 | 77,022,975 | 10,577.65 | 77,216,894 | 0.25 | 2023/8/1 | 2.14 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000 | 14,286.29 | 71,431,478 | 14,279.90 | 71,399,540 | 0 | 2024/5/31 | 1.98 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 750,000 | 9,444.16 | 70,831,260 | 9,443.21 | 70,824,131 | 2.75 | 2024/4/21 | 1.97 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 320,000 | 10,457.85 | 33,465,147 | 10,362.53 | 33,160,096 | 0.85 | 2037/7/30 | 0.92 |
| 17 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2,200,000 | 1,338.83 | 29,454,432 | 1,341.86 | 29,520,934 | 1.5 | 2023/11/13 | 0.82 |
| 18 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 900,000 | 3,146.50 | 28,318,581 | 3,144.14 | 28,297,278 | 3.48 | 2023/3/15 | 0.78 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000 | 10,403.27 | 20,806,553 | 10,267.85 | 20,535,717 | 1.2 | 2040/10/31 | 0.57 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 200,000 | 9,376.28 | 18,752,574 | 9,451.57 | 18,903,150 | 2 | 2051/8/15 | 0.52 |
| 21 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 400,000 | 2,983.67 | 11,934,704 | 2,943.20 | 11,772,837 | 3.582 | 2032/7/15 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.59 |
| 地方債証券 | 7.57 |
| 合 計 | 91.17 |
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