ノムラ・ボンド・インカム・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月22日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 111,817,278 | 106,480,713 |
| 有価証券売買等損益 | -59,254,135 | -156,502,926 |
| 為替差損益 | -22,013,306 | -38,055,358 |
| その他収益 | 933,518 | 853,096 |
| 営業収益合計 | 31,483,355 | -87,224,475 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,565,954 | 2,301,601 |
| 委託者報酬 | 31,817,760 | 28,539,782 |
| その他費用 | 669,850 | 629,749 |
| 営業費用合計 | 35,053,564 | 31,471,132 |
| 営業利益 | -3,570,209 | -118,695,607 |
| 経常利益 | -3,570,209 | -118,695,607 |
| 当期純利益 | -3,570,209 | -118,695,607 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -1,543,115 | -1,209,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,344,812 | 195,342,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,344,812 | 195,342,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,693,477 | 53,736,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,693,477 | 53,736,696 |
| 分配金 | 75,385,065 | 67,498,929 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,311,265,422 | -1,354,644,453 |
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