ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 572,512,692 | 219,636,188 |
| コール・ローン | 23,807,337 | 560,762,563 |
| 国債証券 | 7,393,557,980 | 5,994,218,749 |
| 特殊債券 | 1,048,398,374 | 1,172,325,622 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,990,905 |
| 未収入金 | 85,576,150 | － |
| 未収利息 | 54,461,717 | 66,558,000 |
| 前払費用 | 27,456,220 | 2,680,618 |
| その他未収収益 | 1,415,954 | 430,506 |
| 流動資産合計 | 9,207,186,424 | 8,024,603,151 |
| 資産合計 | 9,207,186,424 | 8,024,603,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,139,160 | 21,198,000 |
| 未払金 | 17,546,440 | － |
| 未払収益分配金 | 36,211,401 | 32,543,433 |
| 未払解約金 | 25,045,504 | 12,273,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,849 | 1,124,160 |
| 未払委託者報酬 | 15,126,058 | 13,939,517 |
| その他未払費用 | 48,765 | 44,932 |
| 流動負債合計 | 172,337,177 | 81,123,766 |
| 負債合計 | 172,337,177 | 81,123,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,346,114,669 | 9,298,123,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,311,265,422 | -1,354,644,453 |
| （分配準備積立金） | 821,965,470 | 716,265,593 |
| 元本等合計 | 9,034,849,247 | 7,943,479,385 |
| 純資産合計 | 9,034,849,247 | 7,943,479,385 |
| 負債純資産合計 | 9,207,186,424 | 8,024,603,151 |
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