ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年9月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 231,275,169 | 572,512,692 |
| コール・ローン | 794,221,927 | 23,807,337 |
| 国債証券 | 8,479,534,634 | 7,393,557,980 |
| 特殊債券 | 744,434,918 | 1,048,398,374 |
| 派生商品評価勘定 | 38,573,825 | － |
| 未収入金 | 94,302,044 | 85,576,150 |
| 未収利息 | 53,816,950 | 54,461,717 |
| 前払費用 | 32,618,148 | 27,456,220 |
| その他未収収益 | 482,436 | 1,415,954 |
| 流動資産合計 | 10,469,260,051 | 9,207,186,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,469,260,051 | 9,207,186,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 864,198 | 77,139,160 |
| 未払金 | 82,960,939 | 17,546,440 |
| 未払収益分配金 | 40,893,525 | 36,211,401 |
| 未払解約金 | 38,090,142 | 25,045,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,091 | 1,219,849 |
| 未払委託者報酬 | 16,691,504 | 15,126,058 |
| その他未払費用 | 53,816 | 48,765 |
| 流動負債合計 | 180,900,215 | 172,337,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,900,215 | 172,337,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,683,864,434 | 10,346,114,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,395,504,598 | -1,311,265,422 |
| （分配準備積立金） | 1,000,114,749 | 821,965,470 |
| 元本等合計 | 10,288,359,836 | 9,034,849,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,288,359,836 | 9,034,849,247 |
| 負債純資産合計 | 10,469,260,051 | 9,207,186,424 |
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