ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年3月22日-平成24年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,451,706 | 231,275,169 |
| コール・ローン | 191,464,898 | 794,221,927 |
| 国債証券 | 9,378,454,232 | 8,479,534,634 |
| 特殊債券 | 441,569,190 | 744,434,918 |
| 社債券 | 222,812,425 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,573,825 |
| 未収入金 | － | 94,302,044 |
| 未収利息 | 84,813,883 | 53,816,950 |
| 前払費用 | 9,228,708 | 32,618,148 |
| その他未収収益 | 1,993,153 | 482,436 |
| 差入委託証拠金 | 4,451 | － |
| 流動資産合計 | 10,407,792,646 | 10,469,260,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,407,792,646 | 10,469,260,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 142,343,586 | 864,198 |
| 未払金 | － | 82,960,939 |
| 未払収益分配金 | 40,287,340 | 40,893,525 |
| 未払解約金 | 7,339,865 | 38,090,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,376,813 | 1,346,091 |
| 未払委託者報酬 | 17,072,476 | 16,691,504 |
| その他未払費用 | 55,041 | 53,816 |
| 流動負債合計 | 208,475,121 | 180,900,215 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 208,475,121 | 180,900,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,510,668,733 | 11,683,864,434 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,311,351,208 | -1,395,504,598 |
| （分配準備積立金） | 1,116,936,073 | 1,000,114,749 |
| 元本等合計 | 10,199,317,525 | 10,288,359,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,199,317,525 | 10,288,359,836 |
| 負債純資産合計 | 10,407,792,646 | 10,469,260,051 |
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