ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年9月22日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 276,408,981 | 77,451,706 |
| コール・ローン | 168,868,650 | 191,464,898 |
| 国債証券 | 9,682,555,599 | 9,378,454,232 |
| 特殊債券 | 416,303,346 | 441,569,190 |
| 社債券 | 212,198,292 | 222,812,425 |
| 派生商品評価勘定 | 229,994,710 | － |
| 未収利息 | 76,874,902 | 84,813,883 |
| 前払費用 | 6,227,859 | 9,228,708 |
| その他未収収益 | 697,055 | 1,993,153 |
| 差入委託証拠金 | 4,190 | 4,451 |
| 流動資産合計 | 11,070,133,584 | 10,407,792,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,070,133,584 | 10,407,792,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 142,343,586 |
| 未払収益分配金 | 42,980,611 | 40,287,340 |
| 未払解約金 | 16,909,615 | 7,339,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,847 | 1,376,813 |
| 未払委託者報酬 | 18,474,022 | 17,072,476 |
| その他未払費用 | 59,560 | 55,041 |
| 流動負債合計 | 79,913,655 | 208,475,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,913,655 | 208,475,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,280,174,621 | 11,510,668,733 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,289,954,692 | -1,311,351,208 |
| （分配準備積立金） | 1,254,743,656 | 1,116,936,073 |
| 元本等合計 | 10,990,219,929 | 10,199,317,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,990,219,929 | 10,199,317,525 |
| 負債純資産合計 | 11,070,133,584 | 10,407,792,646 |
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