ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年3月23日-平成23年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,487,157 | 276,408,981 |
| コール・ローン | 95,815,786 | 168,868,650 |
| 国債証券 | 9,728,174,634 | 9,682,555,599 |
| 特殊債券 | 918,359,632 | 416,303,346 |
| 社債券 | 398,132,010 | 212,198,292 |
| 派生商品評価勘定 | 45,366,060 | 229,994,710 |
| 未収利息 | 98,621,931 | 76,874,902 |
| 前払費用 | 7,153,161 | 6,227,859 |
| その他未収収益 | 2,333,141 | 697,055 |
| 差入委託証拠金 | 4,620 | 4,190 |
| 流動資産合計 | 11,352,448,132 | 11,070,133,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,352,448,132 | 11,070,133,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,619,780 | － |
| 未払金 | 305,200 | － |
| 未払収益分配金 | 44,332,553 | 42,980,611 |
| 未払解約金 | 4,991,266 | 16,909,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,376 | 1,489,847 |
| 未払委託者報酬 | 18,468,190 | 18,474,022 |
| その他未払費用 | 59,546 | 59,560 |
| 流動負債合計 | 99,265,911 | 79,913,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,265,911 | 79,913,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,666,443,837 | 12,280,174,621 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,413,261,616 | -1,289,954,692 |
| （分配準備積立金） | 1,304,300,679 | 1,254,743,656 |
| 元本等合計 | 11,253,182,221 | 10,990,219,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,253,182,221 | 10,990,219,929 |
| 負債純資産合計 | 11,352,448,132 | 11,070,133,584 |
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