ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 255,912,013 | 284,520,624 |
| コール・ローン | 1,257,163,569 | 670,969,083 |
| 国債証券 | 2,519,627,818 | 2,813,601,837 |
| 地方債証券 | 632,538,583 | 566,026,048 |
| 特殊債券 | 770,457,232 | 695,850,623 |
| 社債券 | 101,174,048 | 93,638,489 |
| 派生商品評価勘定 | 2,610 | 621,060 |
| 未収入金 | － | 51,782,268 |
| 未収利息 | 14,680,252 | 17,075,105 |
| 前払費用 | 467,452 | 4,759,529 |
| その他未収収益 | 271,521 | 848,960 |
| 流動資産計 | 5,552,295,098 | 5,199,693,626 |
| 資産の部合計 | 5,552,295,098 | 5,199,693,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,466,391 | 17,281,551 |
| 未払金 | 71,364,631 | 117,279 |
| 未払収益分配金 | 6,602,144 | 6,355,634 |
| 未払解約金 | 8,357,846 | 2,839,579 |
| 未払受託者報酬 | 751,638 | 701,905 |
| 未払委託者報酬 | 9,320,269 | 8,703,634 |
| 未払利息 | 1,721 | 1,188 |
| その他未払費用 | 30,034 | 28,047 |
| 流動負債計 | 111,894,674 | 36,028,817 |
| 負債の部合計 | 111,894,674 | 36,028,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,602,144,086 | 6,355,634,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,161,743,662 | -1,191,969,668 |
| （分配準備積立金） | 345,059,144 | 325,957,138 |
| 元本等合計 | 5,440,400,424 | 5,163,664,809 |
| 純資産の部合計 | 5,440,400,424 | 5,163,664,809 |
| 負債・純資産合計 | 5,552,295,098 | 5,199,693,626 |
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