ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/22-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 67,990,675 | 86,440,420 |
| コール・ローン | 468,917,702 | 34,359,106 |
| 国債証券 | 2,903,377,471 | 3,000,926,127 |
| 特殊債券 | － | 165,750,241 |
| 派生商品評価勘定 | 117,246 | － |
| 未収入金 | 1,371,948 | 7,135,841 |
| 未収利息 | 9,887,429 | 19,316,219 |
| 前払費用 | 10,049,467 | 6,536,697 |
| その他未収収益 | 328,557 | 1,276,131 |
| 流動資産計 | 3,462,040,495 | 3,321,740,782 |
| 資産の部合計 | 3,462,040,495 | 3,321,740,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,255,419 | 39,889,719 |
| 未払金 | 47,975,621 | 5,175,270 |
| 未払収益分配金 | 4,524,350 | 4,363,517 |
| 未払解約金 | 885,672 | 2,718,487 |
| 未払受託者報酬 | 478,649 | 454,443 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,259 | 5,635,048 |
| 未払利息 | 768 | － |
| その他未払費用 | 19,120 | 18,146 |
| 流動負債計 | 70,074,858 | 58,254,630 |
| 負債の部合計 | 70,074,858 | 58,254,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,524,350,666 | 4,363,517,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,132,385,029 | -1,100,031,480 |
| （分配準備積立金） | 190,647,873 | 206,760,029 |
| 元本等合計 | 3,391,965,637 | 3,263,486,152 |
| 純資産の部合計 | 3,391,965,637 | 3,263,486,152 |
| 負債・純資産合計 | 3,462,040,495 | 3,321,740,782 |
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