純資産
個別
- 2024年3月21日
- 32億6348万
- 2024年9月24日 -1.34%
- 32億1974万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/12/20 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 930 55,489,958 単位型株式投資信託 163 669,728 追加型公社債投資信託 14 6,700,366 単位型公社債投資信託 435 788,843 合計 1,542 63,648,895 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/12/20 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/12/20 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- 式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2024/12/20 9:02
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/20 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 410,017,786 13.02 合計(純資産総額) 3,146,990,747 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 1,656,734,877 52.64 カナダ 33,211,021 1.05 メキシコ 61,715,869 1.96 スペイン 383,224,178 12.17 イギリス 68,057,240 2.16 ノルウェー 65,212,070 2.07 ポーランド 40,903,179 1.29 オーストラリア 64,965,754 2.06 ニュージーランド 79,192,663 2.51 シンガポール 17,551,888 0.55 中国 96,565,418 3.06 小計 2,567,334,157 81.58 特殊債券 ルクセンブルグ 169,638,804 5.39 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 410,017,786 13.02 合計(純資産総額) 3,146,990,747 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/20 9:02
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日2024/12/20 9:02
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/12/20 9:02- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/12/20 9:02
e border="0">2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第34特定期間 (2015年 3月23日) 6,745 6,772 0.8592 0.8627 第35特定期間 (2015年 9月24日) 6,367 6,394 0.8484 0.8519 第36特定期間 (2016年 3月22日) 6,107 6,132 0.8423 0.8458 第37特定期間 (2016年 9月21日) 5,956 5,967 0.8382 0.8397 第38特定期間 (2017年 3月21日) 5,711 5,717 0.8320 0.8330 第39特定期間 (2017年 9月21日) 5,440 5,447 0.8240 0.8250 第40特定期間 (2018年 3月22日) 5,163 5,170 0.8125 0.8135 第41特定期間 (2018年 9月21日) 4,958 4,964 0.8113 0.8123 第42特定期間 (2019年 3月22日) 4,810 4,816 0.8144 0.8154 第43特定期間 (2019年 9月24日) 4,734 4,740 0.8159 0.8169 第44特定期間 (2020年 3月23日) 4,572 4,577 0.8058 0.8068 第45特定期間 (2020年 9月23日) 4,184 4,189 0.8104 0.8114 第46特定期間 (2021年 3月22日) 4,128 4,133 0.8068 0.8078 第47特定期間 (2021年 9月21日) 3,938 3,943 0.7991 0.8001 第48特定期間 (2022年 3月22日) 3,763 3,767 0.7868 0.7878 第49特定期間 (2022年 9月21日) 3,605 3,610 0.7706 0.7716 第50特定期間 (2023年 3月22日) 3,547 3,552 0.7682 0.7692 第51特定期間 (2023年 9月21日) 3,391 3,396 0.7497 0.7507 第52特定期間 (2024年 3月21日) 3,263 3,267 0.7479 0.7489 第53特定期間 (2024年 9月24日) 3,219 3,224 0.7510 0.7520 2023年10月末日 3,353 ― 0.7447 ― 11月末日 3,376 ― 0.7551 ― 12月末日 3,375 ― 0.7611 ― 2024年 1月末日 3,332 ― 0.7540 ― 2月末日 3,275 ― 0.7484 ― 3月末日 3,260 ― 0.7473 ― 4月末日 3,219 ― 0.7383 ― 5月末日 3,215 ― 0.7387 ― 6月末日 3,177 ― 0.7376 ― 7月末日 3,182 ― 0.7423 ― 8月末日 3,211 ― 0.7487 ― 9月末日 3,222 ― 0.7513 ― 10月末日 3,146 ― 0.7372 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/12/20 9:02
e border="0">2024年10月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,888,441,299 円 Ⅱ 負債総額 2,741,450,552 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,146,990,747 円 Ⅳ 発行済口数 4,268,740,879 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7372 円 Ⅰ 資産総額 5,888,441,299 円 Ⅱ 負債総額 2,741,450,552 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,146,990,747 円 Ⅳ 発行済口数 4,268,740,879 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7372 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/12/20 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2024/12/20 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年10月31日現在の運用状況であります。2024/12/20 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2024年9月24日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年9月24日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,222,406.16 US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,087,031.19 US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,211,683.45 US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,313,152.23 US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,430,078.02 US TREASURY N/B 200,000.00 210,187.50 US TREASURY N/B 500,000.00 505,273.40 小計 銘柄数:7 10,900,000.00 10,979,811.95 (1,578,238,169) 組入時価比率:49.0% 58.6% メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 9,000,000.00 8,421,091.20 小計 銘柄数:1 9,000,000.00 8,421,091.20 (62,282,390) 組入時価比率:1.9% 2.3% ユーロ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,200,000.00 2,206,870.16 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 312,637.77 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 120,000.00 120,590.40 FRANCE (GOVT OF) 220,000.00 220,957.24 小計 銘柄数:4 2,840,000.00 2,861,055.57 (456,681,690) 組入時価比率:14.2% 17.0% 英ポンド UK TREASURY 150,000.00 143,611.50 小計 銘柄数:1 150,000.00 143,611.50 (27,553,302) 組入時価比率:0.9% 1.0% ノルウェークローネ NORWEGIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 4,841,572.40 小計 銘柄数:1 4,900,000.00 4,841,572.40 (66,232,710) 組入時価比率:2.1% 2.5% ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,150,000.00 1,120,676.49 小計 銘柄数:1 1,150,000.00 1,120,676.49 (41,872,956) 組入時価比率:1.3% 1.6% 豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 658,847.00 小計 銘柄数:1 700,000.00 658,847.00 (64,652,656) 組入時価比率:2.0% 2.4% ニュージーランドドル NEW ZEALAND GOVERNMENT 900,000.00 870,750.00 小計 銘柄数:1 900,000.00 870,750.00 (78,350,085) 組入時価比率:2.4% 2.9% シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 150,000.00 152,811.03 小計 銘柄数:1 150,000.00 152,811.03 (17,012,451) 組入時価比率:0.5% 0.6% 人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 6,300,000.00 6,627,039.30 小計 銘柄数:1 6,300,000.00 6,627,039.30 (135,029,901) 組入時価比率:4.2% 5.0% 合計 2,527,906,310 (2,527,906,310) 特殊債券 ユーロ EFSF 1,000,000.00 1,023,524.00 小計 銘柄数:1 1,000,000.00 1,023,524.00 (163,374,900) 組入時価比率:5.1% 6.1% 合計 163,374,900 (163,374,900) 合計 2,691,281,210 (2,691,281,210)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
