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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/22-2024/09/24)

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【提出】: 2024/12/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,656,734,877	52.64
	カナダ	33,211,021	1.05
	メキシコ	61,715,869	1.96
	スペイン	383,224,178	12.17
	イギリス	68,057,240	2.16
	ノルウェー	65,212,070	2.07
	ポーランド	40,903,179	1.29
	オーストラリア	64,965,754	2.06
	ニュージーランド	79,192,663	2.51
	シンガポール	17,551,888	0.55
	中国	96,565,418	3.06
	小計	2,567,334,157	81.58
特殊債券	ルクセンブルグ	169,638,804	5.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	410,017,786	13.02
合計(純資産総額)		3,146,990,747	100.00

開示資料

決算

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