有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/25-2025/03/21)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 80,118,000 | 2.57 |
| アメリカ | 1,236,607,020 | 39.77 | |
| カナダ | 31,234,828 | 1.00 | |
| メキシコ | 6,902,681 | 0.22 | |
| ドイツ | 214,352,252 | 6.89 | |
| フランス | 164,128,203 | 5.27 | |
| スペイン | 328,575,351 | 10.56 | |
| イギリス | 144,956,033 | 4.66 | |
| ノルウェー | 59,714,928 | 1.92 | |
| ポーランド | 42,992,511 | 1.38 | |
| オーストラリア | 56,115,588 | 1.80 | |
| ニュージーランド | 117,362,050 | 3.77 | |
| シンガポール | 16,734,720 | 0.53 | |
| 中国 | 90,494,238 | 2.91 | |
| 小計 | 2,590,288,403 | 83.31 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 518,830,215 | 16.68 |
| 合計(純資産総額) | 3,109,118,618 | 100.00 | |
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