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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,132,743,957	30.58
	アメリカ	451,092,393	6.46
	メキシコ	779,604,550	11.18
	フランス	461,576,258	6.61
	ベルギー	914,252,703	13.11
	イギリス	90,697,643	1.30
	スウェーデン	8,208,484	0.11
	ノルウェー	61,329,320	0.87
	ポーランド	99,640,252	1.42
	小計	4,999,145,560	71.69
特殊債券	アメリカ	519,152,935	7.44
	カナダ	19,797,801	0.28
	国際機関	291,130,060	4.17
	オーストラリア	245,910,471	3.52
	小計	1,075,991,267	15.43
社債券	アメリカ	163,841,867	2.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	734,090,186	10.52
合計(純資産総額)		6,973,068,880	100.00

開示資料

決算

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