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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/22-2024/03/21)

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【提出】: 2024/06/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,925,020,683	59.80
	カナダ	30,814,404	0.95
	メキシコ	122,617,573	3.80
	ドイツ	267,071,397	8.29
	スペイン	248,370,821	7.71
	イギリス	27,463,011	0.85
	ノルウェー	34,866,773	1.08
	オーストラリア	65,381,959	2.03
	ニュージーランド	87,826,009	2.72
	シンガポール	16,944,860	0.52
	中国	108,583,191	3.37
	小計	2,934,960,681	91.17
特殊債券	ルクセンブルグ	168,454,895	5.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,609,535	3.59
合計(純資産総額)		3,219,025,111	100.00

開示資料

決算

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