臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/01 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第87計算期間
(2019年12月24日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額4,572,015,639円
期末受益権口数5,673,564,782口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,058円
期中騰落率△0.57%