有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

【提出】: 2014/06/13 9:05
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間	(2004年 9月21日)	36,942	37,180	0.9308	0.9368
第14特定期間	(2005年 3月22日)	34,262	34,505	0.9177	0.9242
第15特定期間	(2005年 9月21日)	30,155	30,321	0.9068	0.9118
第16特定期間	(2006年 3月22日)	24,817	24,915	0.8866	0.8901
第17特定期間	(2006年 9月21日)	21,568	21,617	0.8822	0.8842
第18特定期間	(2007年 3月22日)	18,648	18,669	0.8802	0.8812
第19特定期間	(2007年 9月21日)	16,138	16,156	0.8798	0.8808
第20特定期間	(2008年 3月21日)	15,005	15,030	0.8945	0.8960
第21特定期間	(2008年 9月22日)	14,059	14,099	0.8813	0.8838
第22特定期間	(2009年 3月23日)	13,390	13,442	0.9035	0.9070
第23特定期間	(2009年 9月24日)	12,611	12,659	0.9071	0.9106
第24特定期間	(2010年 3月23日)	12,178	12,225	0.9030	0.9065
第25特定期間	(2010年 9月21日)	11,736	11,782	0.9004	0.9039
第26特定期間	(2011年 3月22日)	11,253	11,297	0.8884	0.8919
第27特定期間	(2011年 9月21日)	10,990	11,033	0.8950	0.8985
第28特定期間	(2012年 3月21日)	10,199	10,239	0.8861	0.8896
第29特定期間	(2012年 9月21日)	10,288	10,329	0.8806	0.8841
第30特定期間	(2013年 3月21日)	9,034	9,071	0.8733	0.8768
第31特定期間	(2013年 9月24日)	7,943	7,976	0.8543	0.8578
第32特定期間	(2014年 3月24日)	6,953	6,982	0.8514	0.8549
	2013年 4月末日	8,919	―	0.8764	―
	5月末日	8,759	―	0.8707	―
	6月末日	8,610	―	0.8606	―
	7月末日	8,278	―	0.8609	―
	8月末日	8,080	―	0.8581	―
	9月末日	7,974	―	0.8559	―
	10月末日	7,899	―	0.8569	―
	11月末日	7,798	―	0.8583	―
	12月末日	7,547	―	0.8526	―
	2014年 1月末日	6,964	―	0.8557	―
	2月末日	6,908	―	0.8566	―
	3月末日	7,103	―	0.8517	―
	4月末日	7,175	―	0.8518	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

開示資料

決算