有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/09 9:03
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間	(2007年 9月21日)	16,138	16,156	0.8798	0.8808
第20特定期間	(2008年 3月21日)	15,005	15,030	0.8945	0.8960
第21特定期間	(2008年 9月22日)	14,059	14,099	0.8813	0.8838
第22特定期間	(2009年 3月23日)	13,390	13,442	0.9035	0.9070
第23特定期間	(2009年 9月24日)	12,611	12,659	0.9071	0.9106
第24特定期間	(2010年 3月23日)	12,178	12,225	0.9030	0.9065
第25特定期間	(2010年 9月21日)	11,736	11,782	0.9004	0.9039
第26特定期間	(2011年 3月22日)	11,253	11,297	0.8884	0.8919
第27特定期間	(2011年 9月21日)	10,990	11,033	0.8950	0.8985
第28特定期間	(2012年 3月21日)	10,199	10,239	0.8861	0.8896
第29特定期間	(2012年 9月21日)	10,288	10,329	0.8806	0.8841
第30特定期間	(2013年 3月21日)	9,034	9,071	0.8733	0.8768
第31特定期間	(2013年 9月24日)	7,943	7,976	0.8543	0.8578
第32特定期間	(2014年 3月24日)	6,953	6,982	0.8514	0.8549
第33特定期間	(2014年 9月22日)	7,005	7,034	0.8514	0.8549
第34特定期間	(2015年 3月23日)	6,745	6,772	0.8592	0.8627
第35特定期間	(2015年 9月24日)	6,367	6,394	0.8484	0.8519
第36特定期間	(2016年 3月22日)	6,107	6,132	0.8423	0.8458
第37特定期間	(2016年 9月21日)	5,956	5,967	0.8382	0.8397
第38特定期間	(2017年 3月21日)	5,711	5,717	0.8320	0.8330
	2016年 4月末日	6,124	―	0.8409	―
	5月末日	6,079	―	0.8410	―
	6月末日	6,036	―	0.8406	―
	7月末日	5,995	―	0.8403	―
	8月末日	5,987	―	0.8404	―
	9月末日	5,966	―	0.8383	―
	10月末日	5,930	―	0.8377	―
	11月末日	5,901	―	0.8378	―
	12月末日	5,840	―	0.8365	―
	2017年 1月末日	5,797	―	0.8341	―
	2月末日	5,710	―	0.8345	―
	3月末日	5,700	―	0.8327	―
	4月末日	5,658	―	0.8321	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

開示資料

決算