野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,302,946 | 15,541,335 |
| 親投資信託受益証券 | 2,133,614,811 | 1,506,441,259 |
| 派生商品評価勘定 | 19,089,660 | － |
| 未収入金 | 77,000,000 | 67,000,000 |
| 未収利息 | 270 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,228,918,027 | 1,588,982,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,228,918,027 | 1,588,982,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,025,400 | 58,329,710 |
| 未払金 | － | 27,331,050 |
| 未払収益分配金 | 56,045,667 | 47,992,297 |
| 未払解約金 | 3,883,840 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,186,937 | 847,160 |
| 未払委託者報酬 | 18,041,356 | 12,876,801 |
| その他未払費用 | 23,678 | 16,884 |
| 流動負債合計 | 79,181,478 | 61,733,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,181,478 | 61,733,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,189,283,876 | 2,033,571,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,547,327 | -506,322,438 |
| （分配準備積立金） | 332,685,315 | 291,944,042 |
| 元本等合計 | 2,149,736,549 | 1,527,249,510 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,149,736,549 | 1,527,249,510 |
| 負債純資産合計 | 2,228,918,027 | 1,588,982,652 |
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