野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,541,335 | 15,935,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,441,259 | 1,610,176,593 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,027,380 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 63,000,000 |
| 未収利息 | 58 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,588,982,652 | 1,689,112,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,588,982,652 | 1,689,112,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,329,710 | － |
| 未払金 | 27,331,050 | － |
| 未払収益分配金 | 47,992,297 | 46,923,176 |
| 未払解約金 | － | 2,908,859 |
| 未払受託者報酬 | 847,160 | 876,466 |
| 未払委託者報酬 | 12,876,801 | 13,322,237 |
| その他未払費用 | 16,884 | 17,463 |
| 流動負債合計 | 61,733,142 | 64,048,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,733,142 | 64,048,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,571,948 | 1,955,132,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -506,322,438 | -330,068,437 |
| （分配準備積立金） | 291,944,042 | 289,716,388 |
| 元本等合計 | 1,527,249,510 | 1,625,063,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,527,249,510 | 1,625,063,928 |
| 負債純資産合計 | 1,588,982,652 | 1,689,112,129 |
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