野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,935,476 | 15,847,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,176,593 | 1,565,003,938 |
| 派生商品評価勘定 | 19,027,380 | 10,453,212 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 31,900,000 |
| 未収利息 | 60 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,689,112,129 | 1,612,751,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,689,112,129 | 1,612,751,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,820,015 |
| 未払収益分配金 | 46,923,176 | 18,306,346 |
| 未払解約金 | 2,908,859 | 32,096 |
| 未払受託者報酬 | 876,466 | 837,197 |
| 未払委託者報酬 | 13,322,237 | 12,725,341 |
| その他未払費用 | 17,463 | 16,684 |
| 流動負債合計 | 64,048,201 | 31,917,664 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,048,201 | 31,917,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,132,365 | 1,830,634,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,068,437 | -249,801,215 |
| （分配準備積立金） | 289,716,388 | 290,193,436 |
| 元本等合計 | 1,625,063,928 | 1,580,833,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,625,063,928 | 1,580,833,398 |
| 負債純資産合計 | 1,689,112,129 | 1,612,751,062 |
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