野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,719,710 | 105,878,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,783,166,247 | 4,866,363,302 |
| 派生商品評価勘定 | 10,453,212 | 70,550,584 |
| 未収入金 | 25,100,000 | － |
| 未収利息 | 51 | 313 |
| 流動資産合計 | 1,836,439,220 | 5,042,792,781 |
| 資産合計 | 1,836,439,220 | 5,042,792,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,820,015 | 576,703 |
| 未払収益分配金 | 8,744,083 | 47,108,618 |
| 未払解約金 | 115,361 | 39,771 |
| 未払受託者報酬 | 983,612 | 338,394 |
| 未払委託者報酬 | 14,950,917 | 5,414,206 |
| その他未払費用 | 19,616 | 7,092 |
| 流動負債合計 | 28,633,604 | 53,484,784 |
| 負債合計 | 28,633,604 | 53,484,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,816,744 | 4,710,861,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,988,872 | 278,446,141 |
| （分配準備積立金） | 643,537,490 | 536,776,536 |
| 元本等合計 | 1,807,805,616 | 4,989,307,997 |
| 純資産合計 | 1,807,805,616 | 4,989,307,997 |
| 負債純資産合計 | 1,836,439,220 | 5,042,792,781 |
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