野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,878,582 | 168,882,165 |
| 親投資信託受益証券 | 4,866,363,302 | 16,510,242,625 |
| 派生商品評価勘定 | 70,550,584 | 156,790,290 |
| 未収入金 | － | 269,200,000 |
| 未収利息 | 313 | 462 |
| 流動資産合計 | 5,042,792,781 | 17,105,115,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,042,792,781 | 17,105,115,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 576,703 | － |
| 未払収益分配金 | 47,108,618 | 169,866,593 |
| 未払解約金 | 39,771 | 179,201,356 |
| 未払受託者報酬 | 338,394 | 984,375 |
| 未払委託者報酬 | 5,414,206 | 21,164,050 |
| その他未払費用 | 7,092 | 27,335 |
| 流動負債合計 | 53,484,784 | 371,243,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,484,784 | 371,243,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,710,861,856 | 16,986,659,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 278,446,141 | -252,787,517 |
| （分配準備積立金） | 536,776,536 | 117,925,632 |
| 元本等合計 | 4,989,307,997 | 16,733,871,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,989,307,997 | 16,733,871,833 |
| 負債純資産合計 | 5,042,792,781 | 17,105,115,542 |
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