野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,294,444 | 98,836,831 |
| 親投資信託受益証券 | 7,988,517,763 | 9,644,268,247 |
| 派生商品評価勘定 | 156,790,290 | 281,212,063 |
| 未収入金 | 122,300,000 | 157,900,000 |
| 未収利息 | 230 | 243 |
| 流動資産合計 | 8,195,112,437 | 9,901,005,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,195,112,437 | 9,901,005,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,929,740 |
| 未払収益分配金 | 110,117,914 | 144,740,923 |
| 未払解約金 | 10,770,301 | 14,575,451 |
| 未払受託者報酬 | 459,941 | 612,249 |
| 未払委託者報酬 | 9,888,738 | 13,499,147 |
| その他未払費用 | 12,765 | 17,412 |
| 流動負債合計 | 131,249,659 | 173,445,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,249,659 | 173,445,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,011,791,421 | 14,474,092,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,947,928,643 | -4,746,532,222 |
| （分配準備積立金） | 105,312,482 | 315,198,631 |
| 元本等合計 | 8,063,862,778 | 9,727,560,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,063,862,778 | 9,727,560,139 |
| 負債純資産合計 | 8,195,112,437 | 9,901,005,321 |
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