野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,836,831 | 79,084,118 |
| 親投資信託受益証券 | 9,644,268,247 | 7,795,101,161 |
| 派生商品評価勘定 | 281,212,063 | 4,827,302 |
| 未収入金 | 157,900,000 | 153,400,000 |
| 未収利息 | 243 | 204 |
| 流動資産合計 | 9,901,005,321 | 8,027,585,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,901,005,321 | 8,027,585,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,929,740 | 1,988,365,486 |
| 未払収益分配金 | 144,740,923 | 90,469,529 |
| 未払解約金 | 14,575,451 | 50,859,368 |
| 未払受託者報酬 | 612,249 | 350,974 |
| 未払委託者報酬 | 13,499,147 | 9,742,267 |
| その他未払費用 | 17,412 | 12,451 |
| 流動負債合計 | 173,445,182 | 151,434,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 173,445,182 | 151,434,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,474,092,361 | 11,308,691,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,746,532,222 | -3,432,540,319 |
| （分配準備積立金） | 315,198,631 | 24,343,009 |
| 元本等合計 | 9,727,560,139 | 7,876,150,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,727,560,139 | 7,876,150,894 |
| 負債純資産合計 | 9,901,005,321 | 8,027,585,483 |
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