野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,084,118 | 68,341,300 |
| 親投資信託受益証券 | 7,795,101,161 | 6,571,607,123 |
| 派生商品評価勘定 | 4,827,302 | 126,275,422 |
| 未収入金 | 153,400,000 | 137,800,000 |
| 未収利息 | 204 | 177 |
| 流動資産合計 | 8,027,585,483 | 6,777,748,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,027,585,483 | 6,777,748,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,988,365,486 | 83,232,208 |
| 未払金 | － | 5,836,610 |
| 未払収益分配金 | 90,469,529 | 59,146,597 |
| 未払解約金 | 50,859,368 | 56,938,556 |
| 未払受託者報酬 | 350,974 | 246,124 |
| 未払委託者報酬 | 9,742,267 | 9,292,008 |
| その他未払費用 | 12,451 | 11,764 |
| 流動負債合計 | 151,434,589 | 125,635,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,434,589 | 125,635,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,308,691,213 | 9,857,766,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,432,540,319 | -3,205,652,708 |
| （分配準備積立金） | 24,343,009 | 54,068,795 |
| 元本等合計 | 7,876,150,894 | 6,652,113,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,876,150,894 | 6,652,113,551 |
| 負債純資産合計 | 8,027,585,483 | 6,777,748,600 |
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