野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,341,103,934 | 2,342,065,140 |
| 親投資信託受益証券 | 130,925,560,595 | 186,549,739,875 |
| 派生商品評価勘定 | 126,275,422 | 137,310,514 |
| 未収入金 | 3,108,413,849 | 2,866,300,000 |
| 未収利息 | 3,490 | 5,970 |
| 流動資産合計 | 135,501,357,290 | 191,895,421,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 135,501,357,290 | 191,895,421,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,232,208 | 4,959,277,748 |
| 未払金 | 5,836,610 | － |
| 未払収益分配金 | 1,082,093,224 | 1,518,213,331 |
| 未払解約金 | 972,052,569 | 1,211,894,476 |
| 未払受託者報酬 | 4,700,902 | 5,650,237 |
| 未払委託者報酬 | 177,503,523 | 231,899,097 |
| その他未払費用 | 224,934 | 293,261 |
| 流動負債合計 | 2,325,643,970 | 7,927,228,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,325,643,970 | 7,927,228,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,261,653,041 | 189,776,666,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,085,939,721 | -5,808,473,070 |
| （分配準備積立金） | 4,006,007,374 | 6,669,049,505 |
| 元本等合計 | 133,175,713,320 | 183,968,193,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,175,713,320 | 183,968,193,349 |
| 負債純資産合計 | 135,501,357,290 | 191,895,421,499 |
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