野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,342,065,140 | 1,271,821,579 |
| 親投資信託受益証券 | 186,549,739,875 | 122,771,632,956 |
| 派生商品評価勘定 | 137,310,514 | 265,012,759 |
| 未収入金 | 2,866,300,000 | 1,335,900,000 |
| 未収利息 | 5,970 | 2,697 |
| 流動資産合計 | 191,895,421,499 | 125,644,369,991 |
| 資産合計 | 191,895,421,499 | 125,644,369,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,959,277,748 | 2,702,391,340 |
| 未払金 | － | 147,610,513 |
| 未払収益分配金 | 1,518,213,331 | 728,549,108 |
| 未払解約金 | 1,211,894,476 | 1,124,309,749 |
| 未払受託者報酬 | 5,650,237 | 4,854,774 |
| 未払委託者報酬 | 231,899,097 | 183,938,701 |
| その他未払費用 | 293,261 | 233,069 |
| 流動負債合計 | 7,927,228,150 | 4,891,887,254 |
| 負債合計 | 7,927,228,150 | 4,891,887,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,776,666,419 | 145,709,821,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,808,473,070 | -24,957,338,955 |
| （分配準備積立金） | 6,669,049,505 | 3,652,368,863 |
| 元本等合計 | 183,968,193,349 | 120,752,482,737 |
| 純資産合計 | 183,968,193,349 | 120,752,482,737 |
| 負債純資産合計 | 191,895,421,499 | 125,644,369,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
