野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月6日 至 2013年3月5日 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 862,878 | 644,957 |
| 有価証券売買等損益 | 34,644,979,280 | -3,627,206,919 |
| 為替差損益 | -29,019,682,990 | -11,817,767,150 |
| 営業収益合計 | 5,626,159,168 | -15,444,329,112 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,649,149 | 33,484,407 |
| 委託者報酬 | 1,298,311,648 | 1,330,787,373 |
| その他費用 | 1,643,101 | 1,684,224 |
| 営業費用合計 | 1,332,603,898 | 1,365,956,004 |
| 営業利益 | 4,293,555,270 | -16,810,285,116 |
| 経常利益 | 4,293,555,270 | -16,810,285,116 |
| 当期純利益 | 4,293,555,270 | -16,810,285,116 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 103,759,584 | -759,306,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,198,649 | 5,649,955,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,198,649 | 5,649,955,914 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,926,394 | 1,527,764,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,926,394 | 1,527,764,867 |
| 分配金 | 7,921,601,290 | 7,220,078,431 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,808,473,070 | -24,957,338,955 |
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