野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 241,478,988 |
| コール・ローン | 320,781,771 | － |
| 親投資信託受益証券 | 36,492,718,379 | 29,783,961,058 |
| 派生商品評価勘定 | 900,550,180 | 315,770,380 |
| 未収入金 | 418,202,745 | 592,243,620 |
| 未収利息 | 555 | － |
| 流動資産計 | 38,132,253,630 | 30,933,454,046 |
| 資産の部合計 | 38,132,253,630 | 30,933,454,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,950,361 |
| 未払収益分配金 | 253,571,044 | 211,257,240 |
| 未払金 | － | 191,767,299 |
| 未払解約金 | 89,620,137 | 43,823,889 |
| 未払受託者報酬 | 2,424,107 | 1,895,399 |
| 未払委託者報酬 | 58,936,152 | 43,259,730 |
| その他未払費用 | 75,741 | 55,736 |
| 流動負債計 | 404,627,181 | 527,009,654 |
| 負債の部合計 | 404,627,181 | 527,009,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,714,208,988 | 42,251,448,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,986,582,539 | -11,845,003,755 |
| （分配準備積立金） | 164,193,431 | 136,650,737 |
| 元本等合計 | 37,727,626,449 | 30,406,444,392 |
| 純資産の部合計 | 37,727,626,449 | 30,406,444,392 |
| 負債・純資産合計 | 38,132,253,630 | 30,933,454,046 |
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